بروزرسانی: 16 آذر 1404
نوسان محدود طلا در نزدیکی قله تاریخی؛ چشم بازار به داده های PCE آمریکا
قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی لندن روز جمعه\xa0\xa0همچنان در محدوده نوسانی قرار دارد و در نزدیکی سقف تاریخی خود باقی مانده است. سرمایه گذاران نگران تأثیرات اقتصادی برنامه های تعرفه ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هستند. علاوه بر این، تنش های ژئوپلیتیکی نیز باعث افزایش تقاضا برای این فلز گران بها به عنوان یک دارایی امن شده است.
همچنین، انتظار می رود که سیاست های حمایتی ترامپ باعث افزایش تورم شود که این موضوع جذابیت طلا را به عنوان یک پوشش محافظ در برابر فشارهای تورمی تقویت می کند. با این حال، سیاست انقباضی\xa0فدرال رزرو و افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا از رشد بیشتر قیمت طلا جلوگیری کرده است.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا
🔹 تهدیدات تعرفه ای ترامپ: او بار دیگر تهدید کرد که تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از مکزیک و کانادا اعمال خواهد کرد و هشدار داد که در صورت تلاش کشورهای BRICS برای جایگزینی دلار آمریکا، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای آن ها وضع خواهد شد.
🔹 تحرکات نظامی روسیه: ارتش ژاپن اعلام کرد که دو بمب افکن روسی Tu-95 همراه با دو جنگنده روسی، پروازی هشت ساعته بر فراز دریاهای اختسک و ژاپن انجام داده اند که تنش های ژئوپلیتیکی را افزایش داده است.
🔹 رشد اقتصادی ضعیف تر از انتظار آمریکا: وزارت بازرگانی آمریکا گزارش داد که شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه ماهه چهارم 2024 با نرخ سالانه 2.3% رشد کرده است که کمتر از رشد 3.1% در سه ماهه قبلی و پیش بینی 2.6% بوده است. این آمار ضعیف باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن شده است.
🔹 موضع فدرال رزرو: بانک مرکزی آمریکا در نشست دو روزه خود نرخ بهره را تغییر نداد و اعلام کرد که تا زمانی که شواهد کافی از کاهش تورم یا ضعف در بازار کار مشاهده نشود، کاهش نرخ بهره در دستور کار نخواهد بود.
🔹 حرکت دلار و بازارهای سهام:\xa0 شاخص\xa0دلار آمریکا همچنان بخشی از رشد هفتگی خود را حفظ کرده و روند مثبت در بازارهای سهام جهانی، مانع رشد بیشتر قیمت طلا شده است.
اکنون توجه سرمایه گذاران به شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE) آمریکا که معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، معطوف شده است. انتشار این داده در بازه معاملاتی نیویورک\xa0می تواند مسیر بعدی قیمت طلا را مشخص کند.
بررسی تکنیکال: طلا در آستانه ادامه روند صعودی، اما احتمال اصلاح قیمتی وجود دارد
اگر قیمت طلا بالای 2,800 دلار تثبیت شود، می تواند یک سیگنال جدید برای خریداران باشد. با این حال، اندیکاتور (RSI) در نمودار روزانه در حال ورود به محدوده اشباع خرید است. این موضوع نشان می دهد که بهتر است قبل از ورود به معاملات خرید جدید، منتظر اصلاح کوتاه مدت یا یک نوسان محدود در قیمت بمانیم تا از ادامه روند صعودی اطمینان بیشتری حاصل شود.
محدوده های حمایتی کلیدی
🔹 اگر قیمت طلا وارد فاز اصلاحی شود، اولین سطح حمایتی مهم بین 2,773 تا 2,772 دلار قرار دارد.
🔹 پس از آن، سطح حمایت بعدی در محدوده 2,758 تا 2,756 دلار دیده می شود. اگر این سطح شکسته شود، ممکن است فشار فروش افزایش یابد و قیمت را تا 2,740 دلار ریزش دهد.
🔹 در صورت ادامه ریزش، سطح 2,725 تا 2,720 دلار یک حمایت کلیدی خواهد بود. شکست قطعی این محدوده می تواند مسیر نزولی بیشتری را در کوتاه مدت برای طلا باز کند.
منبع: https://boorsa.org/post/21179/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-pce-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7