PnL در فارکس و ارزهای دیجیتال به چه معناست؟ | محاسبه سود و زیان در حساب معاملاتی

ترید در بازارهای مالی، به دلیل پتانسیل سود بالایی که دارند برای کاربران بسیار جذاب به نظر می رسد. با این وجود بسیار مهم است که کاربران این فضا درمورد ریسک های ذاتی آن آگاهی داشته باشند و در زمان انجام معاملات مراقب پوزیشن های خود باشند.

معامله گران با بررسی مداوم PnL (پی ان ال) حساب خود می توانند نتیجه معاملات خود (سودده یا زیان آور بودن آن) را بسنجند. بسیار مهم است که معامله گران درک روشنی از PnL حساب خود داشته باشند زیرا این آمار به طور مستقیم مرتبط با موجودی حساب آن ها در حساب معاملاتی شان است و بر آن تاثیر می گذارد.

آگاه بودن از PnL حساب معاملاتی به معامله گران کمک می کند تا در معاملات خود تصمیمات محتاطانه تری بگیرند و با اطمینان بیشتری در مسیر معاملات خود حرکت کنند.

در این مقاله به بررسی مفهوم PnL، معرفی انواع PnL در ارزهای دیجیتال (محقق شده و محقق نشده) و اهمیت محاسبه آن در معاملات می پردازیم و روش محاسبه PnL به شما ارائه می دهیم.

PnL چیست؟

در دنیای معامله گری، PnL (پی ان ال) چه در بازار فارکس و چه در دنیای ارزهای دیجیتال مخفف سود و زیان (Profit and Loss) است که به صورت P&L نیز استفاده می شود.

از PnL برای اندازه گیری سود یا زیان کلی ناشی از خرید و فروش جفت ارزها و یا ارزهای دیجیتال در یک دوره زمانی خاص استفاده می شود.

به عبارت ساده تر، PnL در معاملات، تفاوت قیمت خرید و فروش همراه با در نظر گرفتن هرگونه هزینه یا کارمزد مرتبط با معامله را نشان می دهد. PnL مثبت نشانه سود و PnL منفی نشان دهنده ضرر در معاملات شما است.

به طورکلی، PnL در ارزهای دیجیتال به دو دسته تقسیم می شود:

• PnL محقق شده
• PnL محقق نشده

PnL محقق شده

PnL محقق شده به سود و زیان قطعی شما بعد از بستن معاملات اشاره دارد و نتیجه معاملات شما را نشان می دهند.

به عبارت دیگر PnL محقق شده به معنای سود یا زیان واقعی است که با بستن معاملاتی که قبلا باز کرده اید به دست می آید و دیگر نوسان بازار در نتیجه معاملات شما تاثیر ندارد.

برای مثال فرض کنید قیمت بیت کوین ۳۰ هزار دلار است و شما ۲ واحد از آن را می خرید. جمعا ۶۰ هزار دلار بر روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده اید.

بعد از مدتی قیمت بیت کوین رشد می کند و به ۳۵ هزار دلار می رسد و شما تصمیم به فروش آن می گیرید. با فروش ۲ واحد بیت کوین خود در قیمت ۳۵ هزار دلار، ۷۰ هزار دلار دریافت می کنید. حالا اجازه دهید با فرمول ساده زیر PnL تحقق یافته را محاسبه کنیم:

PnL محقق شده = قیمت فروش ـ قیمت خرید

PnL محقق شده = (۳۵ هزار × ۲ واحد بیت کوین) ـ (۳۰ هزار × ۲ واحد بیت کوین)

PnL محقق شده = ۱۰ هزار دلار

همان طور که می بینید، PnL محقق شده حساب شما بعد از خرید و فروش بیت کوین ۱۰ هزار دلار است و به این معنی است که شما در این معامله ۱۰ هزار دلار سود کسب کرده اید.

PnL محقق نشده

PnL محقق نشده مربوط به سود و زیان معاملاتی است که هنوز باز هستند.

برای مثال فرض کنید ۱ واحد بیت کوین را در قیمت ۳۰ هزار دلار خریداری کرد ه اید. اکنون قیمت بیت کوین ۳۴ هزار دلار است و شما هنوز بیت کوین خود را به فروش نرسانده اید و قیمت ها هنوز در نوسان هستند.

محاسبه PnL معامله شما به شکل زیر انجام می شود:

PnL محقق نشده = قیمت فعلی ـ قیمت خرید

PnL محقق نشده = ۳۴ هزار ـ ۳۰ هزار

PnL محقق نشده = ۴ هزار دلار

بنابراین PnL محقق نشده شما ۴ هزار دلار است که نشان دهنده سود (و یا زیانی) است که هنوز از این معامله به دست نیامده زیرا معامله هنوز باز است و نوسان بازار بر روی سود شما هنوز تاثیرگذار است.

اهمیت محاسبه PnL برای معامله گران

محاسبه PnL نقش مهمی را در اقدامات مالی مختلف به ویژه در سرمایه گذاری و ترید ایفا می کند.

همچنین محاسبه PnL به افراد امکان می دهد تا ریسک های حساب خود را مدیریت کنند، تصمیمات آگاهانه تری نسبت به استراتژی های خود بگیرند و اهداف مالی منطقی و قابل دستیابی را برای خود تنظیم کنند.

علاوه براین محاسبه PnL سرمایه گذاران را قادر می سازد تا سودآوری دارایی های مختلف را در پرتفوی خود ارزیابی کنند و تشخیص دهند که کدام یک از آن ها بیشترین سهم را در سود و زیان کلی دارد.

به طور خلاصه، محاسبه PnL ابزاری حیاتی برای معامله گران، سرمایه گذاران و کسب وکارها است که به آن ها کمک می کند تا نتایج مالی فعالیت های خود را درک کرده و انتخاب های آگاهانه تری داشته باشند و ریسک حساب خود را بهتر کنترل کنند.

محاسبه PnL در ارزهای دیجیتال

فرآیند محاسبه PnL شامل چند مرحله است. در مرحله اول، معامله گر باید مقداری از سرمایه خود یا موجودی فعلی حساب خود را برای یک دوره معاملاتی مشخص شده تعیین کند.

در مرحله بعد معامله گر باید تمام معاملات انجام شده در آن دوره زمانی را شناسایی کند و سپس اطلاعاتی مانند هزینه خرید (قیمت ارز دیجیتال در زمان خرید)، مقدار ارز دیجیتال خریداری شده و قیمتی که ارز دیجیتال با آن به فروش رسیده است جمع آوری شود.

پس از گردآوری این اطلاعات، معامله گر می تواند PnL معاملات خود را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کند:

محاسبه PnL =(قیمت فروش−هزینه خرید) × تعداد واحد خریداری شده

رقم به دست آمده، نشان دهنده سود یا زیان خالص آن معامله است. با جمع کردن PnL تمام معاملات، معامله گر می تواند PnL کل برای یک دوره را محاسبه کند.

برای شفاف تر شدن مطلب، اجازه دهید مثالی بزنیم:

فرض کنید ۱۰ واحد اتریوم (ETH) را با قیمت (هرکدام) ۲۰۰ دلار خریداری کرده اید. سپس اتریوم های خود را در قیمت ۲۵۰ دلار به فروش می رسانید.

PnL معامله شما به این صورت محاسبه می شود:

PNL = (250 – 200) x 10 ETH = $500

بنابراین PnL کل معامله شما ۵۰۰ دلار خواهد بود.

محاسبه PnL در فارکس

اگر معامله گر فارکس هستید می توانید برای محاسبه PnL حساب معاملاتی خود از فرمول زیر استفاده کنید:

PnL = (قیمت بسته شدن معامله – قیمت باز شدن معامله) × لات سایز × تعداد لات ها

مثال زیر را در نظر بگیرید تا به طور کاربردی از فرمول ارائه شده برای محاسبه PnL استفاده کنیم:

فرض کنید یک معامله با ۱ لات در جفت ارز یورو به دلار EUR/USD در قیمت ۱.۱۰۰۰ باز کرده اید و سپس آن را در قیمت ۱.۱۰۵۰ به فروش رسانده اید. لات سایز این معامله نیز ۱۰۰ هزار واحد است.

بنابراین داده های این معامله به شرح زیر است:

قیمت باز شدن معامله: ۱.۱۰۰۰

قیمت بسته شدن معامله: ۱.۱۰۵۰

تعداد لات: ۱

لات سایز: ۱۰۰۰۰۰

حالا بیایید از فرمول PnL برای محاسبه سود به دست آمده از این معامله استفاده کنیم:

500=1×100000 × PnL= (1.1050 – 1.1000)

بنابراین PnL شما در این معامله برابر با ۵۰۰ دلار خواهد بود.

به یاد داشته باشید که مثال ارائه شده، تنها یک مثال بسیار ساده است و عواملی مانند هزینه های تراکنش، اسپردها و یا سایر موارد دیگر ممکن است بر سود و زیان واقعی معاملات شما تاثیر بگذارد را در بر نمی گیرد.

خلاصه مطلب ـ PnL و روش محاسبه آن

PnL در ترید ارزهای دیجیتال و فارکس به معنای محاسبه سود و زیان (Profit And Loss) است. PnL در ارزهای دیجیتال به دو دسته کلی تقسیم می شود:

• PnL محقق شده: مربوط به معاملاتی است که معامله گر آن ها را بسته و دیگر نوسانات بازار بر روی نتیجه سود و زیان معامله شما اثری ندارد.
• PNL محقق نشده: PnL محقق نشده نیز مرتبط با معاملاتی است که هنوز باز هستند و سود و زیان آن هنوز به طور قطعی مشخص نشده اند.

PnL یک ابزار قدرتمند برای مدیریت مالی و بهبود عملکرد در بازارهای مالی است. محاسبه PnL حساب معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با این روش معامله گران می توانند عملکرد معاملات خود را ارزیابی کرده و ریسک های حساب خود را نسبت به اطلاعات به دست آمده کنترل کنند.