طلا در بحبوحه رشد دلار آمریکا بالای سطح 2600 باقی مانده است

قیمت طلا (XAU/USD) تلاش می کند از افزایش روزانه خود که از محدوده 2600 دلاری\xa0بهره ببرد. با این حال، در بازه معاملاتی لندن در روز سه شنبه، همچنان در\xa0حال نوسان می باشد. تهدید تعرفه ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، باعث جذب سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن مانند طلا شده و حمایت متوسطی از قیمت این فلز گرانبها به وجود آورده است. با این حال، انتظارات برای کاهش آهسته تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، چشم انداز صعودی طلا را محدود می کند.

عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا

1. افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا:
   گمانه زنی ها مبنی بر اینکه سیاست های اقتصادی ترامپ می تواند تورم را افزایش دهد، باعث شده که فدرال رزرو نرخ بهره را با احتیاط بیشتری کاهش دهد. این امر بازده اوراق قرضه آمریکا را افزایش داده و به تقویت شاخص دلار کمک کرده است، که خود یکی از عوامل فشار بر تقاضای طلا به عنوان دارایی غیر بازده است.

1. خوش بینی نسبت به معرفی اسکات بسنت:
   انتخاب اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری آمریکا، همراه با احتمال توافق آتش بس بین اسرائیل و حزب الله، تأثیر منفی بر قیمت طلا در آغاز هفته داشت. این انتظارات باعث کاهش ریسک های ژئوپلیتیکی و تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا شده است.

2. تهدید تعرفه های جدید:
   دونالد ترامپ اعلام کرده که قصد دارد تعرفه 25 درصدی بر کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا و تعرفه 10 درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از چین اعمال کند. این تهدیدها نگرانی هایی را درباره تأثیر اقتصادی افزایش تعرفه ها ایجاد کرده و تا حدی باعث شده که سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن مانند طلا حرکت کنند.

تغییرات بازده اوراق قرضه و اثر آن بر طلا

بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به طور قابل توجهی کاهش یافته و بزرگ ترین ریزش خود را از اوایل آگوست تجربه کرده است. با این حال، کاهش بازده به دلیل پیش بینی های محدود بر کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان محدود مانده است. اظهارات مقامات فدرال رزرو، از جمله آستن گولسبی و نیل کاشکاری، نشان می دهد که احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه دسامبر وجود دارد، اما سیاست های ترامپ ممکن است باعث افزایش تورم شود و فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره باقی نگذارد.

وضعیت ژئوپلیتیکی و تأثیر آن بر طلا

درگیری های اخیر در خاورمیانه نیز همچنان بر قیمت طلا تأثیرگذار است. عملیات های اسرائیل در شمال غزه و حملات به لبنان، خطر تشدید درگیری ها را افزایش داده است. این شرایط باعث شده که سرمایه گذاران از دارایی های پرریسک دوری کنند و به سمت دارایی های امن مانند طلا حرکت کنند.

گزارش های اقتصادی پیش رو

سرمایه گذاران اکنون منتظر صورتجلسه های نشست FOMC هستند تا سرنخ هایی درباره مسیر آینده کاهش نرخ بهره به دست آورند. همچنین، گزارش های اقتصادی مهم این هفته شامل بازبینی اولیه شاخص\xa0رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم آمریکا و شاخص قیمت مصرف و شاخص هزینه شخصی (PCE) آمریکا خواهد بود. این داده ها می توانند تأثیر زیادی بر تقاضای شاخص دلار و در نتیجه بر قیمت طلا داشته باشند.

در Forex Factory میزان اهمیت این داده های اقتصادی مشخص شده است.

تحلیل تکنیکال\xa0قیمت طلا (XAU/USD)

از نظر\xa0تکنیکال، جهش روزانه قیمت طلا از سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8 درصدی مربوط به بهبود اخیر از کف دو ماه گذشته، احتمالاً با سطح مقاومت قوی در محدوده 2650 دلار مواجه خواهد شد. این محدوده شامل سطح میانگین متحرک 100 دوره ای (SMA) در نمودار 4 ساعته و سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2 درصد است که به عنوان یک نقطه کلیدی و محوری عمل می کند. اگر قیمت بتواند به طور پایدار از این سطح عبور کند، ممکن است یک افزایش کوتاه مدت آغاز شود که هدف اولیه آن رسیدن به سطح 2700 دلار و سپس محدوده نوسان شب گذشته در منطقه 2721-2722 دلار خواهد بود.

از سوی دیگر، سطح روانشناختی 2600 دلار (سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8 درصد) احتمالاً از ریزش فوری قیمت حمایت خواهد کرد. اگر قیمت این سطح را بشکند، ممکن است توجه ها به سطح میانگین متحرک 100 روزه (SMA) جلب شود که در حال حاضر نزدیک به منطقه 2565 دلار قرار دارد. در صورت ادامه ریزش، قیمت طلا می تواند به کف\xa0نوسانی ماه جاری، در محدوده 2537-2536 دلار برسد.

یک شکست قاطع به زیر این محدوده می تواند به عنوان یک عامل تحریک کننده برای فروشندگان عمل کند و شرایط را برای ادامه ریزش شدید اصلاحی اخیر از سطح 2800 دلاری (که در ماه اکتبر ثبت شده بود) فراهم کند.

برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.