بروزرسانی: 01 خرداد 1404
طلا به 2700 دلار بازگشت؛ نوسان قیمت میان سیگنال های متناقض بازار
قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو\xa0امروز ریزش خود را جبران کرد و به بالای\xa02700 دلار بازگشت، اگرچه همچنان پایین تر از قله\xa0یک ماه اخیر که صبح پنجشنبه ثبت شده بود، باقی مانده است. انتشار داده های تورم مصرف کننده آمریکا در روز چهارشنبه انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده را تقویت کرده است. در همین حال، تنش های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و درگیری های خاورمیانه، به همراه نگرانی ها از سیاست های تجاری دونالد ترامپ، همچنان از تقاضای طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می کنند.
بیشتر بخوانید: آموزش 9 استراتژی معاملاتی طلا
سرمایه گذاران معتقدند که فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره محتاطانه عمل خواهد کرد، چرا که به نظر می رسد روند کاهش تورم به هدف 2 درصدی متوقف شده است. این وضعیت باعث افزایش بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا شده که از شاخص دلار حمایت می کند و مانع از رشد بیشتر قیمت طلا می شود. با این حال، همچنان پیش بینی می شود هرگونه کاهش اصلاحی در قیمت طلا فرصتی برای خرید باشد. اکنون نگاه ها به انتشار داده های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در آمریکا معطوف شده است.
روز چهارشنبه، گزارش تورم آمریکا نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه نوامبر 0.3 درصد افزایش یافته که بالاترین رشد از آوریل است. نرخ تورم سالانه نیز از 2.6 درصد در ماه اکتبر به 2.7 درصد افزایش یافت. شاخص اصلی تورم، بدون احتساب غذا و انرژی، نسبت به سال گذشته 3.3 درصد افزایش داشته است. این داده ها احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره در نشست 18 دسامبر را به بیش از 98 درصد رسانده و قیمت طلا را به قله یک ماه اخیر سوق داده است.
با این حال، سیاست های احتمالی ترامپ که می تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد، ممکن است فدرال رزرو را مجبور به توقف چرخه کاهش نرخ بهره کند. این امر باعث رشد بازدهی اوراق خزانه داری و تقویت شاخص دلار شده است. با این شرایط، طلا همچنان در بازه قیمتی فعلی حفظ شده و از تقاضای دارایی امن در برابر تنش های ژئوپلیتیکی حمایت می کند.
معامله گران اکنون منتظر انتشار داده های اقتصادی آمریکا، شامل شاخص قیمت تولیدکننده و درخواست های اولیه بیکاری هستند که می تواند جهت حرکت قیمت طلا در کوتاه مدت را تعیین کند. با این حال، توجه اصلی به نشست سیاست پولی فدرال رزرو در هفته آینده است که نقش کلیدی در تعیین مسیر بعدی قیمت طلا خواهد داشت.
در Forex Factory میزان اهمیت این داده های اقتصادی مشخص شده است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
اندیکاتور (RSI) در نمودارهای ساعتی کاهش جزئی از محدوده اشباع خرید را\xa0نشان می دهد. همچنین، اندیکاتور ها\xa0در نمودار روزانه به تازگی روندی مثبت پیدا کرده اند که از احتمال خریدهای حمایتی در اطراف قیمت طلا پشتیبانی می کند. بنابراین، اگر قیمت طلا به زیر سطح 2700 دلار ریزش یابد، ممکن است در نزدیکی محدوده 2675-2674 دلار، که کف\xa0شب گذشته است، حمایت شود. با این حال، ادامه فشار فروش می تواند قیمت را به سمت محدوده 2658-2656 دلار سوق دهد، جایی که سطح میانگین های متحرک ساده 50 و 200 دوره ای (SMA) در نمودار 4 ساعته قرار دارند.
در سمت دیگر، سطح 2726 دلار که بالاترین قیمت ثبت شده در بازه معاملاتی توکیو امروز است، به عنوان سطح مقاومت کلیدی\xa0عمل می کند. در صورت عبور از این سطح، طلا می تواند به سمت شکستن سطح مقاومت 2735 دلار حرکت کرده و محدوده عرضه 2748-2750 دلار را آزمایش کند. اگر قیمت به طور پایدار از این محدوده عبور کند، مسیر برای صعود به سمت قله تاریخی در حوالی 2800 دلار، که در ماه اکتبر ثبت شده بود، باز می شود. البته، سطوح مقاومت های میانی در نزدیکی محدوده 2775 دلار ممکن است حرکت صعودی را موقتاً متوقف کند.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
منبع: https://boorsa.org/post/20719/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-2700-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1