بروزرسانی: 16 آذر 1404
صعود طلا با تقاضای امن و بحث حمله بایدن به ایران
قیمت طلا (XAU/USD) برای چهارمین جلسه متوالی در روز جمعه افزایش یافت و بر عملکرد درخشان خود در سال 2024 که با بازدهی بیش از 27 درصد بهترین عملکرد سالانه طلا از سال 2010 بود، افزود. این روند صعودی به دلیل تقاضای قوی برای طلا به عنوان یک دارایی امن در میان تنش های ژئوپلیتیکی مداوم در خاورمیانه و جنگ طولانی مدت روسیه و اوکراین ادامه دارد.
بر اساس گزارشی از Axios، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، برنامه های اضطراری برای حمله به تأسیسات هسته ای ایران را در صورت پیشرفت تهران در ساخت بمب هسته ای پیش از آغاز به کار دونالد ترامپ در 20 ژانویه بررسی کرده است. این موضوع نگرانی ها درباره برنامه های هسته ای ایران را در دوره انتقالی بین دولت ها برجسته می کند.
در گزارشی دیگر، فایننشال تایمز اعلام کرد که بانک مرکزی چین (PBoC) احتمال کاهش نرخ بهره در زمان مناسب در سال جاری را بررسی می کند. معامله گران به دقت روند بهبود اقتصاد چین و تأثیر آن بر تقاضای طلا را دنبال می کنند. رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، تأکید کرده که رشد اقتصادی اولویت اصلی دولت در سال 2025 خواهد بود و سیاست های فعال تری برای حمایت از اقتصاد در پیش گرفته می شود.
کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) نیز نسبت به ادامه روند بهبود اقتصادی در سال 2025 ابراز اطمینان کرده و برنامه هایی برای افزایش قابل توجه تأمین مالی از طریق اوراق قرضه بلندمدت ارائه داده است. انتظار می رود این برنامه ها به رشد پایدار مصرف کمک کند.
وضعیت روزانه بازار طلا
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه گیری می کند، روز پنجشنبه به قله\xa0چند سال اخیر یعنی 109.56 رسید اما اندکی کاهش یافت و در حدود 109.20 معامله می شود. قدرت دلار ممکن است از رشد بیشتر قیمت طلا جلوگیری کرده باشد، زیرا شاخص دلار قوی تر طلا را برای خریداران با ارزهای دیگر گران تر می کند.
طلا به عنوان دارایی بدون بهره، با توجه به بازدهی کم اوراق قرضه 2 و 10 ساله آمریکا (به ترتیب 4.24% و 4.56%) حمایت بیشتری پیدا کرده است. بازدهی پایین اوراق قرضه هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش می دهد و جذابیت آن را برای سرمایه گذاران افزایش می دهد.
در همین حال، سیاست های بانک مرکزی فدرال رزرو (Fed) نشان دهنده رویکردی محتاطانه تر در کاهش نرخ بهره برای سال 2025 است که می تواند چالش هایی برای طلا ایجاد کند. همچنین، خریدهای بی سابقه بانک های مرکزی در سال های اخیر تقاضای جهانی برای طلا را تقویت کرده است.
در زمینه ژئوپلیتیک، حمله پهپادی روسیه به کی یف، پایتخت اوکراین، در روز سال نو منجر به کشته شدن دو نفر، زخمی شدن شش نفر دیگر و تخریب ساختمان هایی در دو منطقه شد. همچنین، در غزه، حملات هوایی اسرائیل به یک منطقه شمالی، دست کم هشت فلسطینی را کشت. این تنش ها همچنان فشارهای ژئوپلیتیکی بر بازارهای جهانی را افزایش می دهد.
تحلیل تکنیکال\xa0قیمت طلا (XAU/USD)
قیمت طلا روز جمعه در نزدیکی سطح 2660 دلار در هر اونس معامله می شود و نمودار روزانه نشان دهنده تقویت تمایلات صعودی است. عبور قیمت فلز زرد از سطح میانگین متحرک نمایی 9 و 14 روزه (EMA)، حاکی از افزایش قدرت روند صعودی در کوتاه مدت است. علاوه بر این، اندیکاتور(RSI)\xa014 روزه به بالای سطح 50 صعود کرده و سیگنال های صعودی بیشتری ارائه می دهد.
مقاومت های کلیدی:
در صورت ادامه روند صعودی، جفت ارز XAU/USD ممکن است به سطح مقاومت روانشناختی\xa02700 دلار نزدیک شود و سپس به سطح مقاومت بعدی در بالاترین سطح ماهانه خود یعنی 2726.34 دلار (ثبت شده در 12 دسامبر) برسد.
حمایت های کلیدی:
از طرف دیگر، این جفت ارز ممکن است حمایت اولیه را در نزدیکی سطح میانگین متحرک نمایی 9 و 14 روزه در سطوح 2635 دلار و 2633 دلار آزمایش کند. حمایت بعدی در کف ماهانه یعنی 2583.39 دلار (ثبت شده در 19 دسامبر) قرار دارد.
نمودار روزانه XAU/USD نشان دهنده حرکت تقویت شده روند صعودی است، اما باید واکنش قیمت به سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را در روزهای آینده زیر نظر داشت.
منبع: https://boorsa.org/post/20895/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86