حجم معاملات سهم در بورس، تعیین حجم معاملات در بازار سهام –
منبع: https://chartiran.com/6909/volume-transactions-bourse/
دلیل افزایش حجم معاملات در بورس
حجم معاملات در بورس کاربرد زیادی در موضوعات تحلیل تکنیکال دارد و از مهمترین مبحث ها در این حوزه شناخته می شود. اگر سرمایه گذاران بدنبال استفاده از تحلیل های فنی و ماهرانه هستند، باید به حجم معاملات بورس توجه خاصی داشته و حتما آن را در انجام استراتژی های تخصصی خود در نظر بگیرند. حجم معاملات در بازار می تواند در ارزیابی سهم های مختلف و شاخص بورس تعیین کننده باشد.
اگر صاحبان سهام بدانند چه موقعی یک سهام توسط سرمایه گذاران دیگر وارد معامله شده و در فاصله ای کوتاه، کدام سهام ها هستند که در آینده حرکت های بزرگ را در نمودار رقم خواهند زد، قطعا سود خوبی بدست می آورند. در واقع تعیین حجم معاملات در سهام، به همه سرمایه گذاران بخصوص کاربران تازه کار بورس کمک می کند تا آنها بفهمند که چه سهامی در روزهای بعد فعال تر خواهد شد. برای تحلیل های دقیق تر این نکته حتما شما را به سمت اندیکاتور و شاخص های دیگر هدایت می کند.
معنی حجم معاملات در بورس چیست؟
در طول یک روز و در ارتباط با یک سهم، خرید و فروش های متعددی استارت می خورد که همگی از حجم مشخصی نیز برخوردارند. هر چند که در نظر داشته باشید در روند اجرای هر یک از این معاملات بر روی یک سهم، قیمت های متفاوتی ایجاد می شود. ولی ابتدا باید با تعیین حجم معاملات در بازار سهام بپردازید و در قدم های بعدی بقیه معیارها را نیز تحلیل و بررسی کنید.
مثالی برای حجم معاملات سهم در بورس
محاسبه حجم معاملات بورس در یک بازار با روند صعودی و رو به بالا، بخوبی در تصویر زیر نشان داده شده است. در اینجا تغییرات بازار نشانگر افزایش حجم معاملات و افزایش یافتن قیمت است که همزمان با هم رخ داده اند، به همین دلیل است که در این شکل صعودی شدن بازار نشان داده شده است. یعنی وقتی تعداد هر یک از خریداران زیادتر می شود، کم کم قیمت ها تغییر جهت داده و به طرف بالا می روند.
در اینجا یک نکته وجود دارد، احتمال معکوس شدن خط روند بسیار قوی است و این را می توان از بالا رفتن قیمت ها و نزولی شدن حجم معاملات متوجه شد. گاهی اوقات سیگنال قدرتمندی را نمی توان از بازار دریافت کرد، مثلا وقتی قیمت ها در حال طی کردن روند افزایشی هستند و حجم نیز دارای روند کاهشی بسیار جزئی است، استدلالی قوی برای معکوس طلقی کردن بازار حساب نمی شود. مسئله ای که تعیین کننده هشدارهای قدرتمند است، صعودی و نزولی شدن قیمت به همراه حجم فوق العاده بالا است.
تعیین حجم معاملات در بازار سهام و برعکس شدن بازار
مورد دوم این است که بعد از کاهش حجم یک سهم خاص در نمودار، با یک روند صعودی پر قدرت و زیاد روبرو شوید. در این حالت روند صعودی قدرتمند حجم، روی یک سقف است و بعد از مدتی در چارت با افت قیمتی برخورد می کنید. پس احتمالا می توان گفت از موارد تاثیر گذار دیگر در افزایش حجم معاملات، در سقف قرار گرفتن قیمت است و امکانش زیاد است که بعد از این قضیه شاهد اصلاح قیمتی باشید. روند صعودی هم برای خرید خریداران و هم برای فروش فروشندگان، در اینجا کاملا واضح است و منجر به بالارفتن حجم معاملات در بورس و سهام مورد نظر می شود.
حمایت و مقاومت در حجم معاملات چیست؟
موارد زیر می توانند معیارهایی برای شناسایی معکوس شدن بازار باشند:
- باید حجم معاملات در بورس را به عنوان یکی از معیارهای کلیدی برای پیدا کردن، لحظه بروز معکوس شدن بازار دانست.
- وقتی حجم معاملات در یک مسیر رو به پایین در نمودار قرار داشته و قیمت ها نیز کاهشی باشند، می تواند یک نشان برای صعودی شدن سهم مورد نظر در بازار شناخته شود.
- وقتی خرید و فروش ها در چارت همانطور کاهشی و روبه پایین است ولی برعکس قیمت ها روند افزایشی به خود گرفته باشند، معرف سیگنال نزولی شدن بازار است.
حجم معاملات بورس چه واحدهایی دارد؟
- واحدهایی که نشان دهنده حجم بر روی تابلوی بازار بورس هستند، نکته قابل توجهی است که برای بررسی حجم معاملات در بورس باید آنها را آموخت. به واحدهای زیر توجه کنید:
- حرف K: هر موقع در تابلوی بورسی با حرف k مواجه بودید، معرف حجم معاملات بازار برای یک سهم است. یعنی اینکه واحد هزار را در حجم معاملات سهم مربوطه نشان دهد. مثلا وقتی k در کنار عدد 600 قرار بگیرد 600k، یعنی اینکه 600 هزار واحد برای حجم معاملات سهام بازار بورسی سرمایه گذار است.
- حرف M: این واحد نیز نشان از میلیون بودن عدد مورد نظر در حجم معاملات بورس دارد. یعنی اینکه 600 را در واحد M، 600M در نظر بگیرید بیانگر 600 میلیون واحد حجم معاملات صورت گرفته برای سهام مورد هدف کاربر است.
- حرف B: این واحد بیانگر میلیاردی شدن عدد است. یعنی اگر عدد 20 را در نظر بگیرید، 20B می گوید که در یک روز معاملاتی حجم معاملات دربورس، برابر با 20 میلیارد واحد برای سهم مورد نظر بوده است.
انواع تایم فریم ها برای حجم معاملات سهم در بورس
سرمایه گذارانی که در بازارهای بورس سهامی دارند، ممکن است ناگهان با افزایش حجم در معاملات روبرو شوند. بنابراین بین فروش و یا خریدن بیشتر سهمشان دچار تردید هستند. اگر از قبل با حجم معاملات سهم در بورس و چگونه پیدا کردن آن آشنا باشید یا اینکه بدانید چطور می شود یک حجم مشکوک را تشخیص داد، در لحظه های حساس می توانید خیلی خوب بهترین تصمیم را برای افزایش سهم خود بگیرید.
2 مثال برای درک بیشتر افزایش حجم معاملات
در صورتی که بخواهید در تایم فریم های مختلف حجم معامله را در بیاورید، می توانید مثلا برای یک هفته از حجم معامله های مختلف در تایم فریم هفتگی برای محاسبه استفاده کنید. بنابراین کاملا واضح است که امکان استفاده از بازه های زمانی گوناگون از یک ساعت گرفته تا ماهانه را برای ارزیابی حجم معاملات یک سهم مشخص در دسترس داشته باشید.
دلایل مختلف اهمیت معاملات در بورس
- برای تائید پترن های چارت و همچنین خط روند، نیازمند حجم معاملات در بورس با توجه به تحلیل تکنیکال هستید. بوسیله حجم معامله های مختلف می توان قدرت و شدت نوسانات قیمتی را محاسبه کرد. دو مورد زیر نشان دهنده اهمیت این موضوع هستند:
- بررسی حجم معاملات معیاری برای تائید کردن پترن های چارت هستند؛ زیرا در پترن های نموداری؛ پرچم ها به معنی Flags، سر و شانه به معنی Head and shoulders، مثلث ها به معنی Triangles و بسیاری از موارد دیگر بسیار تاثیر گذار هستند. اگر افزایشی شدن حجم معاملات و پترن ها همزمان دیده نشوند، نمی توان آن را سیگنال معاملاتی معتبری دانست.
- کارشناسان می گویند معمولا سیگنال دهی حجم معاملات در بورس زودتر از قیمت اتفاق می افتد. همانطور که قبلا نیز گفته شد، برای کشف زمان دقیق معکوس شدن بازار باید مستقیما حجم معاملات را تحلیل کرد. بنابراین وقتی حجم معاملات در مسیر رو به بالا در چارت نزولی است، نشان دهنده دریافت یک سیگنال برای معکوس شدن سریع بازار است.
تشخیص بریک اوت (شکست) صحیح
گاهی برای سهمی که انتخاب کرده اید، مشخص نیست که با اتمام پیدا کردن آن روز مسیر نمودار سهم چطور پیش خواهد رفت. بنابراین در چنین مواقعی می توان به عدد حجم معاملات دقت کرد تا بدینوسیله تشخیص پیش بینی نوسانات آینده را برای سهم تان تقریبا بهتر درک کنید.
تحریریه فارکسر ها