تحلیل تکنیکال طلا
در حالی که معامله گران منتظر رای فدرال رزرو هستند، قیمت طلا بین خط مقاومت پیشین در بازه هفتگی و خط روند صعودی که از 15 نوامبر نقش سطح مقاومت را بازی می کند به ترتیب در نزدیکی 1805$ و 1820$ قرار دارند کاهش قیمتش آغاز شده است.
با این حال، باید توجه داشت که نتیجه آخرین دور نشست فدرال رزرو، سیاست های انقباضی بوده است و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به اقدامات غیر منطقی شناخته شده نیست و ممکن است با استناد به نیاز به تشدید بیشتر سیاست، از مسیر افزایش نرخ بهره دفاع کند. همچنین به عنوان یک چالش برای خریداران طلا می‌تواند یک تجدید نظر رو به بالا در پیش‌بینی‌ها و انتظارات اقتصادی آمریکا برای افزایش بیش از 50 واحدی نرخ بهره باشد. شایان ذکر است که بازار انتظار دارد آخرین افزایش 0.50 درصدی نرخ را برای امروز قبل از اینکه فدرال رزرو شروع به افزایش 0.25 درصدی نرخ در سال 2023 کند، داشته باشد.
قیمت طلا (XAU/USD) در حدود 1810$ حرکت می‌کند، زیرا خریداران پس از بزرگترین رشد روزانه در دو هفته اخیر نزدیک به بالاترین سطح از ژوئن، در اوایل چهارشنبه، نفس می‌کشند. در انجام این کار، فلز زرد، بلاتکلیفی معامله‌گران را در میان سرنخ‌ها و نگرانی‌های متفاوت پیش از نشست سیاست‌های مالی فدرال رزرو آمریکا به تصویر می‌کشد.
در نتیجه، رویترز می‌گوید: «قیمت‌های آتی صندوق‌های فدرال فدرال حاکی از این است که فدرال رزرو از افزایش نیم واحدی نرخ بهره مورد انتظار خود در این هفته با افزایش ۲۵ واحدی کمتر نرخ بهره در ماه فوریه، در نهایت، پیروی کند. رویترز گفت که در نبرد خود برای غلبه بر تورم، نرخ ها را بالاتر از محدوده 4.5 تا 4.75 درصد افزایش نمی دهد. این خبر همچنین اضافه کرد که معامله گران در ماه فوریه قبل از گزارش تورم روی افزایش نیم امتیاز دوم شرط بندی می کردند.
با این وجود، این فلز گرانبها با وجود حالت اشباع خرید RSI و سیگنال های صعودی MACD سناریو صعودی را تایید می کند.شایان ذکر است که معامله موفقیت آمیز طلا فراتر از سطح 100-SMA در اطراف 1772$ ، خریداران طلا را امیدوار نگه می دارد.
از سوی دیگر، داده‌های ضعیف تورم آمریکا که در روز سه‌شنبه منتشر شد، امیدها را برای افزایش آسان نرخ از سوی فدرال رزرو افزایش داد. با این حال، شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI) در روز گذشته بزرگترین پولبک در یک سال گذشته را نشان داد که به نوبه خود نشان دهنده کاهش ترس از تورم و فشار کمتر بر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) است.
در موردی که XAU/USD به زیر 1772 دلار کاهش می‌یابد، سطح 1760 دلار ممکن است فروشندگان را قبل از هدایت آنها به پایین‌ترین نرخ در اواخر نوامبر نزدیک به 1720 دلار آزمایش کند.در همین حال، فاصله صعودی از مانع 1820 دلاری، قله های مشخص شده در ژوئن 2022، حدود 1880$ و رقم رُند 1900$ را برای خریداران طلا برجسته می کند.
منبع: https://boorsa.org/post/8829/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-1800-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
بلاتکلیفی بازار را می توان از طریق معاملات آتی سهام آمریکا با پیشنهاد ملایم و بازدهی ضعیف مشاهده کرد. با این اوصاف، S&P 500 Futures یک روند صعودی سه روزه نزدیک به 4065 را نشان می‌دهد و 0.25% در روز افزایش می‌یابد، در حالی که بازدهی خزانه‌داری 10 ساله آمریکا پس از شکستن روند نزولی سه روزه، یک واحد پایه (bps) کاهش می‌یابد و به 3.49% می‌رسد.