هر کدام از این خطوط فرمول مخصوص خود را دارا هستند که برای بررسی و توضیح آن‌ها نیاز به یک مقاله طولانی داریم. اما موضوعی که در این جا اهمیت دارد، این است که نیازی به محاسبات دستی هیچکدام از آن‌ها نداریم. چرا که تقریبا تمامی پلتفرم‌های معاملاتی از جمله تریدینگ ویو این اندیکاتورها را محاسبه خواهند کرد.
فیبوناچی
بد نیست بدانید که در مجموع دو نوع اندیکاتور در Technical Analysis وجود دارد:
- اندیکاتور پیشرو (Leading): برای پیش بینی قیمت استفاده می‌شوند.
- اندیکاتور پسرو یا تاخیری (Lagging): روند فعلی بازار را تایید می‌کنند.
فالینگ وج (Falling Wedge) یا کنج نزولی از دو خط همگرا تشکیل شده است که احتمال شکست آن از هر دو سمت وجود دارد. این الگو در دو گروه بازگشتی و ادامه دهنده دسته بندی می‌شود. با شکست خط روند بالایی قیمت به صورت شارپی افزایش خواهد یافت. در این مدل شیب خط روند نیز نزولی خواهد بود.
به طور کلی می‌توان ادعا کرد تحلیل تکنیکال بر اساس 3 اصل مهم تشکیل شده است:
- تکرار تاریخ: با بررسی قیمت‌های پیشین قیمت‌های آتی انواع دارایی از جمله ارز دیجیتال را پیش بینی می‌کند. به عبارتی تاریخ تمایل به تکرار شدن دارد.
- حرکت قیمت بر اساس روند: مشابه قانون اول نیوتون در فیزیک، قیمت‌ها نیز تمایل دارند تا روند فعلی خود را بدون تغییر حفظ کنند.
- انعکاس حوادث در قیمت: اساس آنالیز تکنیکال یک جمله است: “همه چیز در قیمت لحاظ شده است.” این جمله به خوبی نشان می‌دهد تمامی اتفاقات سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی و غیره روی قیمت نهایی تاثیر گذار هستند.
یادگیری و شناخت دقیق هر یک از الگوهای مثلثی می‌توان سخت و کمی پیچیده باشد. با این حال این پترن در روند تحلیل تکنیکال بسیار مفید است.
الگوی سر و شانه معکوس
تا به اینجا آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتالرا به خوبی پیش بردیم. اما این پایان کار نیست، چرا که علاوه بر استفاده از روش‌ها، الگوها و اندیکاتورها برای ترید باید مدیریت سرمایه نیز داشته باشید تا بتوانید در بازار رمز ارزها موفق عمل کنید. بهتر است بدانید به احتمال روی دادن اتفاقات منفی در فعالیت تریدر ریسک گفته می‌شود. ریسک جزوی از سرمایه گذاری هر فرد در حوزه رمز ارزها و یا شانس یک خروجی بد در معامله است که به شما ضرر می‌زند. به عنوان مثال ریسک 60 درصدی در یک پوزیشن شورت (فروش) می‌تواند منجر به رشد 60 درصدی قیمت و ضرر شود.
الگوی پرچم یا Flag با اشکال 3 گوش و یا مستطیل در چارتها دیده می‌شود. این الگو دقت بالایی دارد، به همین جهت بسیاری از تریدها از آن استفاده می‌کنند و نیازی به بررسی ندارد. پرچم که جزوی از الگوهای ادامه دهنده محسوب می‌شود، پس از یک حرکت شارپی و سریع در بازار مشاهده خواهد شد.
چنانچه اصرار به محاسبه دستی این شاخص دارید، بایستی میانگین سود و ضرر 14 دوره قبلی را حساب کنید. هر زمان RSI صفر شود، به این معنی است که قیمت بسته شدن کندل قبلی پایین تر بوده است. در این منطقه فشار فروش زیاد است و در واقع بازار دچار اشباع فروش شده است.
Technical Analysis الگوهای نموداری را به دو دسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌کند. در الگوی ادامه دهنده قیمت جهت خود را حفظ می‌کند، اما در الگوی بازگشتی الگویی برای تغییر قیمت تشکیل می‌شود. جالب است بدانید گاهی اوقات الگوهای ادامه دهنده مانند مثلث افزایشی می‌توانند نقش یک الگوی بازگشتی را اجرا کنند.
کانال قیمت
در الگوی سر و شانه سقف، 3 سقف قیمتی دیده می‌شود که سر الگو در بالاترین نقطه قرار خواهد گرفت. در این پترن نیز دو سقف قیمتی دیگر نقش شانه‌ها را بازی کرده و پس از شکست خط گردن قیمت به احتمال فراوان دچار ریزش خواهد شد.
الگوی کف و سقف دوقلو
چنین اندیکاتوری از 3 بخش ساختاری تشکیل شده است:
- خط مک دی (MACD Line)
- خط سیگنال (Signal Line)
- هسیتوگرام
رایزینگ وج (Rising Wedge) یا کنج صعودی را با یک تفاوت می‌توان مشابه فالینگ وج تصور کرد. تنها تفاوت آن این است که شیب خط روند صعودی است. در این پترن نیز احتمال شکست هم رو به بالا و هم رو به پایین هست، اما احتمال شکست رو به پایین آن بیشتر است. به این دلیل می‌توان آن را جزوی از پترن‌های بازگشتی دانست.
الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
از اسیلاتورهایی که در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتالنیز کاربرد دارد، می‌توان به شاخص قدرت نسبی اشاره کرد. این شاخص با نوسان میان دو بازه 0 تا 100 سرعت و تغییر قیمت را پیش بینی می‌کند. اگر می‌خواهید از این شاخص در ترید خود استفاده کنید، نیازی به محاسبات دستی ندارید، چرا که این اسیلاتور در پایین نمودارهای معاملاتی مشاهده می‌شود. کافی است به پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو یا بایننس مراجعه کنید تا آن را بررسی کنید.
تا اینجا در آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال با الگوی کف دوقلو آشنا شدید. به این جهت یادگیری الگوی سقف دوقلو (Double Top) می‌تواند بسیار ساده باشد. این دو الگو دقیقا عکس هم هستند. همچنین برای Double Top نیز مشابه همتای خود 4 حالت مختلف وجود دارد.
الگوی فالینک وج و رایزینگ وج
برای این که Technical Analysis را به صورت اصولی یاد بگیرید، ما 4 قسمت مختلف آن را بررسی میکنیم.
- مبانی و تئوری های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به اندیکاتورها می‌رسیم. اندیکاتورها در واقع تعدادی نقاط داده هستند که با اعمال فرمول در داده‌های قیمتی دارایی ایجاد می‌شوند. داده‌های قیمتی می‌توانند ترکیبی از قیمت باز شدن، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن باشند. البته برخی از اندیکاتورها در فرمول خود تنها از قیمت بسته شدن و یا حجم و تعداد معاملات تسویه نشده بهره می‌برند. در این صورت با وارد شدن داده‌های قیمت در فرمول نقاط مدنظر تولید می‌شود. به عنوان مثال میانگین 3 قیمت بسته شدن 41، 43 و 43 معادل [(41+43+43) / 3 = 42.33] است.
فراموش نکنید که شرکت‌های زیادی خدمات مدیریت سرمایه در بازار را ارائه می‌دهند. هر چند این خدمات مفید است، اما به نظر می‌رسد که تنها برای موسسات کاربرد دارد و برای سرمایه گذاران کوچک چندان کارساز نخواهد بود.
همچنین بخوانید : تحلیل تکنیکال فارکس
منبع: https://chartiran.com/6000/technical-analysis-dijital/
در نهایت تاکید می‌کنم برای کسب سود و سرمایه گذاری مطمئن علاوه بر تحلیل تکنیکال نیاز به مدیریت سرمایه و ریسک خواهید داشت.
جهت مدیریت این ریسک‌ها استراتژی های مختلفی وجود دارد. اما نباید از یک قانون کلی در هر بازاری چشم پوشی کنیم: “بیشتر از توان خود ریسک پذیر نباشید.” هر چند بازار ارزهای دیجیتال جذابیت‌های خاص خود را دارد، اما توصیه ما این است که بیشتر از 10 درصد دارایی خود را وارد این حوزه نکنید. نکته دیگر که بسیار مهم است این است که اگر به تازگی می‌خواهید وارد بازار شوید، ترید با پول قرضی گزینه جالبی نخواهد بود.
به طور کلی 3 نوع روند وجود دارد:
- صعودی: روند صعودی که به بازار گاوی (Bullish Run) نیز معروف است، به تعدادی موج بالارونده متصل می‌باشد. این روند نشانگر میزان تقاضای بالا یا افزایش خرید بر عرضه و فروش است.
- نزولی: روند نزولی هم بازار خرسی (Bear Run) نام گرفته که از تعدادی موج پایین رونده ایجاد می‌شود. در چنین روندی فروش بر خرید و تقاضا غلبه می‌نماید.
- خنثی: تعادل میان عرضه و تقاضا حاکی از بازار خنثی است. در چنین بازاری هم موج صعودی وجود دارد و هم موج نزولی، اما قیمت قادر نیست از سقف یا کف عبور کند.
- سطوح حمایت و مقاومت
در واقع تحلیل‌های تکنیکال در بازار کریپتوکارنسی شامل به کارگیری الگوهای نموداری و اندیکاتورهای ریاضی مبتنی بر پرایس اکشن بوده که از گذشته به جا مانده است. هدف اصلی این روش پیش بینی جهت قیمت در آینده است که صد البته نیاز به آموزش زیادی دارد. ایده اولیه این تحلیل رفتار بازار طبق الگوهای از پیش تعیین شده می‌باشد. الگوهایی که پس از شکل گیری تا مدتی از روندهای مشخصی پیروی می‌کنند.
با وجود این که فلسفه تحلیل فاندامنتال و تکنیکال متفاوت است، اما هر دو به دنبال یک هدف مشترک هستند. در واقع هر دو برای پیش بینی روند قیمت استفاده می‌شوند، با این تفاوت که روش هر یک منحصر به فرد است. تکنیکال نوسان قیمت را برای پیش بینی قیمت کافی می‌داند، در حالی که برای فاندامنتال یافتن چرایی و علت این نوسانات نیز مهم است.
روندها
اندیکاتور فیبوناچی
مدیریت ریسک و سرمایه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
در این بخش قبل از آشنایی با نمودارها و اندیکاتورها مفاهیم اولیه تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و تشخیص انواع چارتها آشنا می‌شویم:
فلسفه تحلیل تکنیکال
حتما دنباله فیبوناچی را می‌شناسید. این دنباله به صورت 1، 2، 3، 5، 8، … نمایش داده می‌شود. اندیکاتور فیبوناچی در Technical Analysis نیز از این اعداد استفاده می‌کند. سطوح فیبوناچی با تقسیم اعداد این دنباله به یکدیگر محاسبه می‌شوند که شناخته شده ترین آن‌ها سطوح 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد هستند. چنین سطوحی محدوده‌های احتمالی حمایت و مقاومت را می‌سازند. مشابه سایر اندیکاتورها محاسبه فیبوناچی نیز نیازی به عملیات دستی ندارد و در اکثر پلتفرم های معاملاتی اجرا می‌شود.
در مجموع این گزینه در روند تحلیل تکنیکال دو هدف را دنبال می‌کند:
- تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی در زمان رسیدن قیمت به آن
- تعیین سیگنال فروش یا خرید
شاخص قدرت نسبی RSI
از سوی دیگر هرچه عدد بدست آمده به 100 میل کند، یعنی قیمت بسته شدن کندل‌های جدید بالاتر از قیمت‌های پیشین بوده است. چنین موضوعی فشار خرید را نمایش می‌دهد، به عبارتی در ناحیه اشباع خرید قرار دارید.
مک دی MACD
چارت‌های مختلفی برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال وجود دارد. نمودار میله‌ای، نمودار خطی و حتی نمودار شمعی از جمله چارت‌های شناخته شده هستند که هر یک کاربردهای خاص خود را دارند. با این حال چارت کندل استیک پرطرفدارترین نمودار در میان تریدرها است. از سوی دیگر اطلاعات هر نمودار در مقیاس‌های مختلفی ارائه می‌شود. محاسبات لگاریتمی و حسابی هر یک در نمودارها کاربر خاص خود را دارند.
الگوی بعدی که در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به کار می‌رود، سر و شانه (Head and Shoulders) است که در دو حالت معکوس و سقف ایجاد می‌شود. این پترن جزو دسته‌های بازگشتی به شمار می‌رود. در چنین الگویی شانه راست، شانه چپ، سر و خط گردن ظاهر می‌شود. سر و شانه معکوس شامل 3 کف قیمتی بوده که سر آن در پایین‌ترین نقطه است و 2 کف قیمتی شانه‌های الگو را می‌سازند. پس از شکست خط گردن باید انتظار افزایش قیمت را داشته باشید.
از سوی دیگر تصمیم‌گیری افراد متخصص و سرمایه گذاران بزرگ به دلیل شناخت بهتر بازار بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر از مردم عادی است. این تصمیم‌ها می‌توانند محرک بزرگی برای قیمت‌ها و حجم معاملات باشند. شاید این جمله برای شما نیز آشنا باشد: “تاریخ خودش را تکرار می‌کند”. تحلیل تکنیکال جهت بعدی قیمت‌ها را با بررسی این تحرکات و حجم معاملات پیش بینی می‌کند.
البته روش واحدی برای تحلیل ارزهای دیجیتال تعیین نشده است. هر تریدری می‌تواند یک استراتژی معاملاتی منحصر به فرد بچیند و با به کارگیری اندیکتورهای مختلف، تحلیل خاصی از روند بازار ارائه دهد.
بدیهی است هر سرمایه گذاری به دنبال خرید رمزارز در پایین‌ترین قیمت و فروش آن در قیمت‌های بالاتر است. یکی از بهترین روش‌ها برای ورود در کف قیمت استفاده از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌باشد.
سرمایه گذاری در بازارهای مالی از جمله رمزارزها بدون دانش کافی می‌تواند ریسک زیادی داشته باشد. آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به شما یاد می‌دهد چگونه ورود موفقی را در بازار کریپتوکارنسی تجربه کنید.
از جمله کندل استیک های معروف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دوکی یا فرفره (Spinning Tops)
- دوجی (Doji)
- ماروبوزو (Marubozu)
اگر سقف‌ها و کف‌های قیمتی ایجاد شده را به هم وصل کنیم، نمودار خط روند ایجاد می‌شود. البته برای تایید اعتبار این خطوط باید به معیارهایی مانند میانگین فاصله نقاط، تعداد برخوردها، طول خط و همچنین حجم معاملات توجه کنید. البته توضیح مفصل درباره خط روند و نحوه تعیین روند نزولی و صعودی بحث مفصلی بوده و از عهده این مقاله خارج است.
- الگوهای نموداری و چارت ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:
دقت کنید که شیب این پترن بایستی بر خلاف جهت روند باشد. به عبارتی در روندهای صعودی، شیب پایین و در روندهای نزولی شیب به سمت بالا باشد.
الگوی مثلث افزایشی، کاهش و متقارن
این الگو از جالب‌ترین پترن‌های تحلیل تکنیکال است، چرا که می‌تواند هر دو نقش ادامه دهنده و بازگشتی را به عهده بگیرد. همچنین مثال‌های نقض زیادی برای هر حالت وجود دارد. توجه کنید در مدل مثلث افزایشی ضلع پایینی رو به بالا و دارای شیب مثبت و ضلع بالایی به صورت افقی ظاهر می‌شود.
پیشتر نیز اشاره کردیم که Technical Analysis میزان عرضه و تقاضای بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد. همانطور که می‌دانید قیمت‌ها با خرید و فروش سرمایه گذاران، کم و زیاد می‌شوند. اما برخی اوقات به دلایل مختلفی مانند وابستگی قیمت‌ها به انتظارات یا واکنش‌های شدید سرمایه گذاران، دارایی ارزش واقعی خود را نمایش نمی‌دهد، به عبارتی ساده‌تر قیمت کنونی بازار از قیمت اصلی ارزان‌تر یا گران‌تر است.
البته مدیریت ریسک تنها به این موارد محدود نیست. استراتژی‌های زیادی برای مدیریت سرمایه وجود دارد که باعث کاهش ضررهای مالی خواهند شد. مدیریت کردن سرمایه در حوزه ارزهای دیجیتال می‌تواند از خرید و فروش دارایی برای سود تا مدیریت پورتفولیو ادامه داشته باشد. هر چند مدیریت سرمایه بحث جدیدی نیست، اما با توجه به نوسانات شدید بازار کریپتوکارنسی استراتژی‌ها و روش‌های جدیدی برای موفقیت در این بازار نیاز داریم.
سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
