هر یک از این روش ها که در نوشته ۳ روش اثبات شده برای پیش بینی نرخ ارز بررسی شد، دارای مزایا و معایب خود هستند. با این حال، انتخاب رویکرد مناسب برای شرایط خاص و دقت در انتخاب متغیرها می تواند به تصمیم گیران در بروکر ها و کسب وکارها در مدیریت ریسک های ارزی کمک کند.
اگر به دنبال ۳ روش اثبات شده برای پیش بینی نرخ ارز هستید، مدل های سنجش اقتصاد به عنوان یک رویکرد پرکاربرد برای این منظور شناخته می شوند. این رویکرد عواملی را در نظر می گیرد که ممکن است بر حرکت نرخ ارز تاثیر بگذارند و یک مدل ریاضی ایجاد می کند که این عوامل را به تغییرات نرخ ارز مرتبط می کند.
پیش بینی نرخ ارز ابزاری حیاتی برای بروکرهای فارکس و کسب وکارها است تا تصمیمات خود را با دقت و اطمینان بیشتری بگیرند. در این راستا، ۳ روش اثبات شده برای پیش بینی نرخ ارز وجود دارد که به طور بسیار وسیعی در دنیای مالی مورد استفاده قرار می گیرند.
برابری قدرت خرید؛ نگاهی به ارزش کالاها
سومین روش از ۳ روش اثبات شده برای پیش بینی نرخ ارز، مدل های سنجش اقتصاد است. این مدل ها به شما این امکان را می دهند با تحلیل دقیق داده های تاریخی و متغیرهای مختلف اقتصادی، نرخ ارز را پیش بینی کنید. این مدل ها به طور جامع و علمی به تاثیر عوامل متعددی از جمله تورم، رشد اقتصادی و تغییرات سیاسی توجه می کنند. از طریق این روش می توانید درک عمیق تری از روندهای بازار ارز به دست آورید و تصمیمات بهتری را در مورد سرمایه گذاری و معاملات خود بگیرید.
برای اطلاعات بیشتر درمورد «آموزش رایگان فارکس» می توانید سایر مقالات موجود در ایران بروکر را مطالعه کنید.
زیرا انتخاب رویکرد مناسب برای شرایط خاص و دقت در انتخاب متغیرها می تواند به تصمیم گیران در بروکر ها و کسب وکارها در مدیریت ریسک های ارزی کمک کند.
مفهوم برابری قدرت خرید چیست و چگونه در پیش بینی نرخ ارز به شما کمک می کند؟
مفهوم اصلی این رویکرد این است که یک اقتصاد قوی با رشد بالا، احتمال بیشتری دارد که سرمایه گذاران خارجی را جذب کند. برای سرمایه گذاری در کشور مورد نظر، سرمایه گذاران نیاز به خرید ارز آن کشور دارند که این خرید باعث افزایش ارزش پول محلی می شود.
یک مدل اقتصادسنجی به شکل زیر ارائه می شود:
این رویه که به عنوان اصلی ترین روش پیش بینی نرخ ارز شناخته می شود، تلاش می کند تا امکان فرصت های آربیتراژ را کاهش دهد؛ به این معنا که کسی نمی تواند کالاهای ارزان تر را در یک کشور بخرد و در کشور دیگری به قیمت بالاتری بفروشد.
این روش ها علاوه بر کاربردی بودن به شما امکان می دهند تا با دقت بیشتری نسبت به تغییرات نرخ ارز، پیش بینی کنید و تصمیمات بهتری را بگیرید. در ادامه مقاله، با ما همراه باشید تا به تفصیل، این روش ها را بررسی کنیم و اهمیت آنها را در جهان معاملات ارزی بشناسید.
روش های اصلی پیش بینی نرخ ارز
پیش بینی نرخ ارز چالش هایی دارد و به همین دلیل بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذاران به بیمه کردن ریسک ارزی خود می پردازند. با این حال، اگر شما از جذابیت پیش بینی نرخ ارز برای تحقیق و درک عوامل تاثیرگذار آن علاقه مند هستید، مدل های بالا یک نقطه شروع عالی برای شما خواهند بود.
بعد از ایجاد این روش، شما می توانید متغیرهای INT ،GDP و IGR را برای ایجاد پیش بینی استفاده کنید. ضرایب a، b و c تعیین می کنند که هر عامل چقدر بر نرخ ارز و به چه جهتی (مثبت یا منفی) تاثیر می گذارد. این روش احتمالا پیچیده ترین روش در تحلیل نرخ ارز است اما بعد از ایجاد مدل، می توانید به سرعت داده های جدید را به آن وصل کرده و تحلیل های سریعی را انجام دهید.
USD/Cad(1\xa0–\xa0Year)=z+a(INT)+b(GDP)+c(IGR)
- a، b و c در مثال بالا به معنای ضرایب نمایانگر وزن نسبی هر عامل هستند.
- INT به معنای تفاوت نرخ بهره بین ایالات متحده و کانادا است.
- GDP به معنای تفاوت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است.
- IGR به معنای تفاوت نرخ رشد درآمد است.
در این شرایط، رویکرد برابری قدرت خرید پیش بینی می کند که نرخ دلار آمریکا باید تقریبا ۲% کاهش پیدا کند تا قیمت مداد در هر دو کشور نسبتا برابر شود. به عبارت دیگر، اگر نرخ مبادله ی فعلی ۹۰ سنت آمریکایی برای هر دلار کانادایی باشد، PPP\xa0نرخ ارزی حدود ۹۲ سنت آمریکایی را برای هر دلار کانادایی پیش بینی می کند.
یکی از کاربردهای شناخته شده تر PPP، شاخص بیگ مک است که توسط مجله اقتصادی «The Economist» گردآوری و منتشر می شود. این شاخص ساده ترین تلاش را می کند تا بر اساس قیمت های بیگ مک در کشورهای مختلف، ارزش ارزها را اندازه گیری کند. از آنجا که بیگ مک در همه کشورها به یک شکل نزدیک به یکدیگر تولید می شود، مقایسه قیمت آن به عنوان مبنایی برای این شاخص عمل می کند.
قدرت اقتصادی نسبی؛ تحلیل نقاط قوت و ضعف اقتصادی
یکی از ۳ روش اثبات شده برای پیش بینی نرخ ارز، استفاده از مفهوم «برابری قدرت خرید» است. این رویکرد به تاثیر تغییرات در قیمت کالاها در کشورهای مختلف توجه می کند. به عبارت ساده تر، اگر یک کالا در یک کشور با یک واحد پولی خاص به قیمتی خاص فروخته شود، باید در کشور دیگری با واحد پولی محلی آن کشور به همان ارزش خریداری شود. این روش، به شما امکان می دهد تا تغییرات نرخ ارز را با توجه به تفاوت در قیمت کالاها و خدمات میان کشورها پیش بینی کنید.
این رویکرد که به عنوان اصلی ترین روش پیش بینی نرخ ارز شناخته می شود، به تاثیر تغییرات در قیمت کالاها در کشورهای مختلف توجه می کند. این روش، به شما امکان می دهد تا تغییرات نرخ ارز را با توجه به تفاوت در قیمت کالاها و خدمات میان کشورها پیش بینی کنید.همچنین، تلاش می کند تا امکان فرصت های آربیتراژ را کاهش دهد؛ به این معنا که کسی نمی تواند کالاهای ارزان تر را در یک کشور بخرد و در کشور دیگری به قیمت بالاتری بفروشد.
قدرت اقتصادی نسبی چیست؟
همچنین، باید به یاد داشت که برای مدیریت بهتر ریسک ارز، بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذاران به سادگی از ابزارهای مالی، مانند معاملات ارزی مشتقه استفاده می کنند تا از تغییرات نرخ ارز درآمد کسب و سرمایه خود را محافظت کنند.
سوالات متداول «۳ روش معتبر و علمی برای پیش بینی نرخ ارز»
چرا ۳ روش اثبات شده برای پیش بینی نرخ ارز مهم و دارای اهمیت است؟
از همه رویکردهای موجود در این مقاله، روش برابری قدرت خرید (PPP) به دلیل آموزش و فراگیر شدن آن در کتب درسی اقتصادی از محبوب ترین و شاید پرکاربردترین روش ها به شمار می رود.
آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه می توانید نرخ یک ارز را پیش بینی کرده و از این پیش بینی ها برای گرفتن تصمیمات هوشمندانه در حوزه معامله گری یا کسب وکار خود استفاده کنید؟ پیش بینی نرخ ارز می تواند به شما کمک کند تا ریسک ها را به حداقل و سوددهی خود را به حداکثر برسانید. در این مقاله از ایران بروکر، ما به بررسی ۳ روش اثبات شده برای پیش بینی نرخ ارز می پردازیم.
اما این رویکرد تنها به قدرت اقتصادی نسبی میان کشورها توجه نمی کند. این روش به تمام عوامل در جریان سرمایه گذاری نگاه می کند. به عنوان مثال، نرخ بهره یک عامل دیگر است که می تواند سرمایه گذاران را به یک کشور جذب کند. نرخ های بهره بالا سرمایه گذارانی را جذب می کنند که به دنبال بازدهی بالا هستند و این امر باعث افزایش تقاضا برای ارز می شود؛ در نتیجه آن ارز، ارزش بیشتری پیدا می کند.
در واقع می توان این گونه بیان کرد که اگر در جستجوی یک نگاه متفاوت به پیش بینی نرخ ارز هستید پس روش «قدرت اقتصادی نسبی» برای شما مناسب است. این رویکرد به رشد اقتصادی در کشورهای مختلف توجه می کند تا به شما کمک کند نرخ ارز را پیش بینی کنید.
رویکرد PPP همچنین پیش بینی می کند که به دلیل «اصل برابری قدرت خرید»، نرخ ارز باید برای تعداد تغییرات قیمتی ناشی از تورم تعدیل شود. به عبارت دیگر، اگر قیمت یک کالا در یک کشور در آینده افزایش یابد، PPP پیش بینی می کند که نرخ ارز نیز تغییر خواهد کرد.
دومین روش از ۳ روش اثبات شده برای پیش بینی نرخ ارز، معیار «قدرت اقتصادی نسبی کشورها» است. این روش ارتباط بین ارزش یک واحد پولی و نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشورها را تجزیه و تحلیل می کند. به طور کلی، کشورهایی با اقتصادهای پایدارتر و نقاط قوت مالی بیشتر، ممکن است نرخ ارز خود را در بازار بین المللی حفظ کنند. با مطالعه عواملی مانند: تولید ناخالص ملی (GDP)، نرخ بیکاری و معاملات بین المللی می توانید پیش بینی تغییرات نرخ ارز را انجام دهید.
