استفاده از تحلیل بنیادی در بازار ارزدیجیتال برای ایجاد ایده‌های معاملاتی

منبع: https://iranbroker.org/fundamental-analysis-in-crypto

بعد از اینکه تحقیقات‌تان را در مورد مبانی ارز دیجیتال موردنظر، بازار ارز دیجیتال و بازارهای مالی گسترده‌تر انجام دادید و کاتالیزورهای بالقوه قیمت را شناسایی کردید، احتمالا اطلاعات کافی برای ایجاد یک ایده معاملاتی خواهید داشت و می‌دانید باورتان به این ایده چه قدر است.

از همه این اطلاعات برای سنجیدن ارزش واقعی یک دارایی استفاده می‌شود.

هیچ قانون سخت و سریعی برای تعیین سطح باورتان وجود ندارد (مگر اینکه یک معامله‌گر الگوریتمی باشید که مجموعه داده‌های بزرگ اعداد و ارقام را خرد می‌کند تا به احتمالات خاصی برسد)؛ بلکه بیشتر یک احساس است و بستگی به این دارد که چقدر کارتان بنیادی بوده و کارتان در مورد ایده و تجربه‌تان چه می‌گوید.

مثال برای ایده معاملاتی

همچنین با بررسی اخبار و پرایس‌اکشن‌های دو دارایی مهم یعنی بیت‌کوین و اتر می‌توانید متوجه احساسات گسترده بازار ارزهای دیجیتال شوید.

حداقل اطلاعاتی که پروژه‌های ارزدیجیتال باید ارائه بدهند، عبارتند از:

• یک راه‌حل منحصر به فرد برای یک مشکل در دنیای واقعی.
• یک نقشه راه روشن که شامل جدول زمانی چگونگی ایجاد راه‌حل است.
• یک تیم باتجربه از توسعه‌دهندگان که می‌توانند نقشه راه را اجرا کنند.
• توکنومیک‌های سالم (اقتصاد کلی یک ارز دیجیتال خاص مانند نحوه تخصیص و توزیع آن، میزان عرضه، انگیزه‌های نگهداری آن و غیره)

نحوه استفاده از تحلیل فاندامنتال یعنی نحوه جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز برای درک محیط گسترده بازار و فهمیدن اینکه کدام دارایی برای معامله در آن محیط منطقی است.

و اگر یک مؤسسه بزرگ به دنبال خرید و لاک‌آپ ۳۰ درصد از عرضه توکن در سه ماهه آینده باشد، چه؟ این احتمالا باور به صعود را بالاتر می‌برد مثلا ممکن است باور پیدا کنید که به احتمال ۷۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت، این طور نیست؟

و لازمه شناختن بازار، تحلیل بنیادی است.

اگر فکر می‌کنید یک ایده معاملاتی دارید، یک تمرین مفید برای تقویت و ارتقای آن پاسخ دادن به سؤال‌های زیر است (یا هر سؤال دیگری که فکر می‌کنید باید به آنها جواب دهید):

1. روایت یا کاتالیزور غالبی که تقاضا برای این دارایی را افزایش می‌دهد یا تریدرها را به فروش آن سوق می‌دهد، چیست؟
2. روایت غالب این ارز دیجیتال چقدر می‌تواند ادامه داشته باشد؟
3. آیا روایت قبلا به طور کامل قیمت‌گذاری شده است؟ (مثلا آیا اخیرا بدون هیچ دلیل مشخصی حرکت قابل توجهی در قیمت رخ داده است؟)
4. چه کاتالیزورهای احتمالی می‌توانند به طور بالقوه احساسات صعودی (یا نزولی) بازار را در مورد ارزدیجیتال تغییر دهند یا حمایت کنند؟
5. آیا بازار در گذشته این ستاپ‌های بالقوه را دیده است؟ در آن زمان چگونه رفتار کرده است؟ آیا تفاوتی بین آن زمان و حالا وجود دارد؟
6. آیا تحلیل بنیادی شما از یک ارز دیجیتال خاص با احساسات فعلی بازار رمزارز مطابقت دارد؟ در مورد احساسات گسترده‌تر بازار جهانی چه طور؟ اگر نه، آیا محرک‌ها برای غلبه بر شرایط گسترده‌تر بازار جهانی کافی هستند؟

همان طور که در درس قبلی تحت عنوان ترید ارزدیجیتال چیست؟ هم گفتیم، یکی از اصول کلیدی معامله این است که «بازاری را که می‌خواهید در آن معامله انجام دهید، بشناسید».

ما در سایت ایران بروکر به صورت روزانه اخبار مهم را پست می‌کنیم، چک کردن قسمت اخبار فوری سایت ما می‌تواند کمک‌کننده باشد.

در بازارهای مالی برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی از تحلیل بنیادی استفاده می‌شود. تحلیل بنیادی تلاش می‌کند به معیاری عینی برای ارزش دارایی دست پیدا کند.

در طول این فرآیند، باید از طریق وایت‌پیپر پروژه در مورد ارز دیجیتال موردنظرم تحقیق کنم، همچنین باید در مورد به روزرسانی‌های رسمی پروژه هم تحقیق کنم.

شما یک عالمه تحقیق کرده‌اید و متوجه شده‌اید که در طول سال گذشته، ۱۰۰ تیم توسعه نرم‌افزار مستقل جدید را جذب کرده‌اند که روی پروژه‌هایی مثل DeFi، NFT، Web3 و غیره کار کنند. همچنین عرضه توکن آن بعد از ارتقای شبکه آینده کاهش پیدا می‌کند.

کسی که تحلیل بنیادی می‌کند، در مورد همه اطلاعات مبنایی یک پروژه ارز دیجیتال که در دسترس است، تحقیق می‌کند، این اطلاعات مبنایی شامل تعداد کاربران، اپلیکیشن‌های واقعی و کاربردهای بالقوه آینده است.

البته اطلاعات دیگری هم در نظر گرفته می‌شود که مختص بازار کریپتو نیست، اطلاعاتی مانند: احساسات گسترده بازار مالی، شرایط اقتصادی جهان، رویدادهای ژئوپلیتیکی و خطرات رگولاتوری.

نمی‌دانید از کجا شروع کنید؟ خب، مثل هر سؤال دیگری، اینجا هم گوگل بهترین همراه شماست. حتی یک سرچ ساده در اینترنت هم می‌تواند شما را از خبرهای جدید مطلع کند.

در نهایت، فراموش نکنید که موضوعات کلان سطح بالا مثل چشم‌انداز رشد و تورم جهانی، چشم‌انداز سیاست‌های پولی و مالی از بانک‌های مرکزی جهانی و همچنین داده‌های مربوط به احساسات مصرف‌کننده/ بیزینس را بررسی کنید تا متوجه احساسات کلی بازار شوید. خطرات مهم ژئوپلیتیکی مثل جنگ یا بیماری‌های همه‌گیر هم می‌تواند شایسته توجه باشد.

آنها یک شعار جذاب دارند، که مؤدبانه‌اش می‌شود: «پوپوکوین مثل اجابت مزاج سریع است»