حالا این قطعات جداگانه را کنار هم بگذاریم و ببینیم وقتی کنار هم بیایند چه طور عمل می‌کنند.
کل ریسک اگر هر دو سفارش خرید فعال شوند = ۳۰ دلار (یا ۵٪ از حساب ۶۰۰ دلاری)
حالا که سوگیری جهت‌دارم را ایجاد کردم (صعودی) تصمیم دارم خرید کنم، اما نمودار و تحلیل پرایس اکشن چه می‌گوید؟
موجودی حساب ۶۰۰ دلار * ۵٪ = حداکثر ریسک ۳۰ دلار
پرداخت ۷۰ دلار / ۲ واحد پوپوکوین = ۳۵ دلار
نسبت ریسک به ریوارد من به این صورت است:
تحلیل فاندامنتال نشان می‌دهد که پوپوکوین یک دارایی بالقوه جذاب است که می‌تواند خریداران را جذب کند، و همین باعث افزایش قیمت پوپوکوین می‌شود.
با بررسی‌های بیشتر متوجه شدم که پوپوکوین ابزاری برای یک شبکه بلاک‌چین در حال توسعه است.
هدف ۹۰ دلار – میانگین ورودی ۳۵ دلار = سود ۵۵ دلاری
همین طور فهمیدم که مؤسسه‌های بزرگ دارند پوپوکوین را برای استفاده در خدمات مالی قبول می‌کنند.
افراد مشتاق کسانی هستند که بدون توجه به مشکلاتی که ممکن است داشته باشند، بیشترین شانس را برای رسیدن به موفقیت دارند.
فرض کنید من تحقیقاتم را در مورد بازارهای مالی گسترده و محیط اقتصادی انجام دادم و متوجه شدم که از زمانی که اقتصاد جهانی شروع به رشد کرده است، احساسات بازار ریسک آن شده است.
ما به آخر دوره راهنمای معامله ارز دیجیتال برای معامله‌گران تازه‌کار رسیدیم، و امیدواریم اطلاعاتی که در این دوره در اختیارتان قرار دادیم، برای سفرتان به دنیای ترید مفید باشد.
من حداکثر روی ۵٪ از سبد ارزهای دیجیتالم ریسک می‌کنم. پس با در نظر گرفتن یک حساب ۶۰۰ دلاری، ریسک من نباید بیشتر از ۳۰ دلار باشد.
حتی می‌توانید با پلن مدیریت ریسک/ معامله خلاقیت بیشتری داشته باشید (مثلا افزایش حدضررها، سفارش‌های خرید بیشتر در پوزیشن سایزهای مختلف، مقیاس‌گذاری سود و غیره).
در تصویر زیر یک نمودار خیالی از سکه خیالی‌مان را می‌بینید.
می‌خواهم با یک مثال ساده از معامله یک ارز دیجیتال خیالی به اسم پوپوکوین (PPC) چیزهایی را که تا اینجا یاد گرفتیم کنار هم قرار دهم تا ببینیم چگونه می‌توان از این نکات استفاده کرد.
۱ توکن @ ۴۰ دلار + ۱ واحد پوپوکوین @ ۳۰ دلار = پرداخت ۷۰ دلار
اگر با این اطلاعات به این نتیجه رسیدید که از ترید خوشتان نمی‌آید، به نتیجه خوبی رسیدید، چون معامله در دنیای کریپتو مناسب همه نیست.
در درس‌های قبل، مراحل مختلف ایجاد یک استراتژی برای معامله ارز دیجیتال را آموزش دادیم.
فقط به یاد داشته باشید که برای تولید ثروت طولانی‌مدت در کریپتو نیازی به ریسک بزرگ ندارید!
همچنین متوجه شدم که مؤسسه‌های مالی بزرگ به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر برای کار در فضای ارز دیجیتال هستند (هم سرمایه‌گذاری و هم پذیرش بیشتر فناوری بلاک‌چین).
و با توجه به اینکه قسمت ۹۰ دلاری به عنوان مقاوت در طول آخرین دوره صعودی عمل می‌کند، فکر می‌کنم که جای خوبی برای خروج از بعضی یا همه پوزیشن‌ها است تا سود کسب کنم. من حالا اطلاعات کافی برای ایجاد یک پلن معاملاتی و مدیریت ریسک دارم.
و بر اساس نمودار حد ضرر را روی ۲۰ دلار می‌گذارم چون اگر قیمت نزولی شود، مشخص است که خرس‌ها کنترل را در دست می‌گیرند.
سفارش خرید محدود شماره ۲: خرید ۱ واحد پوپوکوین به قیمت ۳۰ دلار با حداکثر حد ضرر ۲۰ دلار = حداکثر ریسک ۱۰ دلار
فرض کنیم یک حساب ارز دیجیتال خیالی با موجودی اولیه ۶۰۰ دلار دارم.
سفارش خرید محدود شماره ۱: خرید ۱ واحد پوپوکوین با قیمت ۴۰ دلار با حداکثر حد ضرر ۲۰ دلار = حداکثر ریسک ۲۰ دلار
در یک معامله واقعی، شما باید سناریوهای بالقوه بازار و تغییرات غیرمنتظره را هم در نظر بگیرید.
حالا که اعداد را داریم، بیایید حساب کنیم که آیا ریسک من قابل قبول است یا نه.
به نظر می‌رسد حداکثر ریسک را بررسی کردم پس حالا باید به ریوارد بالقوه‌ام نگاه کنم و ببینم آیا معامله ارزش انجام دارد یا نه.
اما اگر فکر می‌کنید این همان کاری است که دوست دارید آن را انجام دهید، و مطمئن هستید که این چالش می‌تواند برای شما نتایج خوبی داشته باشد، و معامله در دنیای کریپتو همان کاری است که می‌توانید در آن بهترین باشید، پس دنبالش کنید.
سود ۵۵ دلاری * ۲ واحد پوپوکوین = سود کل ۱۱۰ دلار (یا رشد ۱۸ درصدی حساب).
اگر هدف را ۹۰ دلار (منطقه مقاومت اصلی قبلی) تعیین کنم، سود بالقوه‌ام ۱۱۰ دلار است:
بنابراین من یک سوگیری فاندامنتال صعودی ایجاد کرده‌ام و بر اساس پرایس اکشن منطقه خرید بالقوه و منطقه ابطال معامله (یک شکست زیر ۳۰ دلار) را پیدا کرده‌ام.
اگر هر دو سفارش خرید من فعال شوند، ۲ پوزیشن خرید با میانگین قیمت ورودی ۳۵ دلار خواهم داشت:
پرایس اکشن نشان می‌دهد که احساسات بعد از رسیدن قیمت کوین به بالای ۹۰ دلار کاهش پیدا کرده و به قیمت ۴۰ دلار بازگشته است.
سود کل ۱۱۰ دلار / حداکثر ریسک ۳۰ دلار = ۳.۶۷:۱ R:R
البته این را هم باید در نظر بگیرم که اگر بازار به زیر آن منطقه سقوط کند، ممکن است روند نزولی بیشتری در پیش باشد.
بر اساس تحلیل‌هایم فکر می‌کنم ۶ الی ۱۲ ماه طول می‌کشد تا پوپوکوین به سطح قیمت ۹۰ دلار برگردد، پس این این نوع معامله بلندمدت به عنوان معاملات پوزیشن شناخته می‌شود.
همچینین در نمودار می‌توانیم ببینیم که منطقه ۳۰ تا ۵۰ دلار قبلا یک منطقه تحکیم بوده که اگر بازار پوپوکوین صعودی می‌شد، می‌توانست بعضی از سفارش‌های خرید را جذب کند.
سفرتان را با قدم‌های کوچک شروع کنید و آرام حرکت کنید، و مطمئن باشید که با این کار نتیجه بهتری خواهید گرفت.
منبع: https://iranbroker.org/crypto-trade-example
به عنوان یک معامله‌گر، مهم است که به نسبت ریسک به ریوارد فکر کنید و آن را در نظر بگیرید. اگر سود معاملات موفق‌تان بیشتر از ضرر معاملات ناموفق‌تان باشد، بهتر می‌توانید در بازار بمانید.
اینجا به طور خلاصه فرآیند ایجاد یک ایده معاملاتی را شرح دادم، اما این را به خاطر داشته باشید که این یک مثال خیلی ساده بود.
از آنجایی که مطمئن نیستم که در کجا ممکن است قیمت پایین بیاید، تصمیم می‌گیرم مقیاس‌گذاری انجام دهم و سفارش‌های خرید ۱ پوپوکوین را با قیمت ۴۰ دلار و ۱ پوپوکوین با قیمت ۳۰ دلاری تنظیم کنم.
شما یاد گرفتید:
با در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ و اینکه عمیقا باور دارم که عوامل فاندامنتال و محیط مثبت بازار باعث جذب خریداران خواهد شد، این معامله احتمالا ارزش آن را دارد که فورا انجام شود به جای اینکه در لیست انتظار قرارش دهم.
آهسته قدم بردارید، اصول مهم معامله را به ذهن بسپارید، زیاد تمرین کنید تا بهترین استراتژی معاملاتی را داشته باشید و از شور و اشتیاق‌تان برای بهتر شدن در معامله‌گری استفاده کنید.