آسان ترین راه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال کدام است؟ | معرفی استراتژی‌ DCA و LSI

اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که ممکن است برای متوسط هزینه بخواهید از آن‌ها استفاده کنید اما باید تحقیقات کافی انجام دهید تا تصمیم بگیرید کدام یک بهتر است. یا حتی ممکن است بخواهید از ابزارهای استاندارد دیگر مانند میانگین متحرک، RSI یا بولینگر باند استفاده کنید.

برای مثال ممکن است فکر کنید که سیستم مالی فیات در آینده سقوط خواهد کرد و با این تفکر تصمیم به حفظ دارایی‌های دیجیتال خود کنید و از فروش آن‌ها منصرف شوید اما وقوع این اتفاق بسیار بعید است. به احتمال زیاد تا مدتی به ارزهای فیات نیاز خواهیم داشت و اهمیت آن با این واقعیت نشان داده می شود که ارز دیجیتال بر اساس ارز فیات ارزش‌گذاری می‌شود. بنابراین یک بخش بسیار مهم در هر استراتژی معاملاتی یا سرمایه‌گذاری در نظر داشتن یک نقطه خروج مناسب است.

تعیین کردن زمان مناسب برای خروج از بازار

گزینه‌هایی که برای شروع می‌توانید در نظر بگیرید این است که پول خود را در یک حساب پس‌انداز فیات قرار دهید و یا در برخی از صندوق‌های شاخص اصلی سرمایه‌گذاری کنید. محققان مالی در برخی موارد معتقدند که ارز دیجیتال پول سالم‌تری نسبت به ارزهای فیات است. بنابراین هنگامی که تحقیقات خود را انجام دادید و شما نیز این نظریه را پذیرفتید، زمان آن فرا می‌رسد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری فیات و غیرفیات را با یکدیگر مقایسه کنید.

منظور از این نوع ریسک این است که ممکن است چنین پروژه‌هایی به تعهدات خود عمل نکنند، شکست بخورند و یا هک شوند که همین مسائل سرمایه شما را به خطر می‌اندازد. در حال حاضر هیچ کدام از پروژه‌های استیکینگ بیمه دارایی ارائه نمی‌دهند.

همچنین ممکن است به یک شاخص خارجی که احساس می‌کنید با قیمت مرتبط است مانند شاخص دلار امریکا (DXY) تکیه کنید.

با این حال استیکینگ هم بدون ریسک نیست زیرا ارائه دهندگان خدمات ممکن است سرمایه شما را در معرض ریسکی قرار دهند که به عنوان ریسک طرف مقابل یا ریسک پیش‌فرض شناخته می‌شود.

همه ما با اصطلاح “کار نیکو کردن از پر کردن است” آشنا هستیم. یک نویسنده مشهور به نام مالکوم گلدول “Malcolm Gladwell” معتقد است که:

استراتژی متوسط هزینه زمانی بهترین عملکرد را دارد که در بلندمدت انجام شود تا از هر دو چرخه صعودی و نزولی بازار در سرمایه‌گذاری‌های خود بهره‌مند شوید.

نکته قابل توجه این است که هر دو استراتژی DCA و سرمایه‌گذاری یک‌جا “LSI” نیاز به تحلیل فاندامنتال دارند اما در استراتژی LSI به دلیل اینکه تنها در یک قیمت خرید می‌کنید باید مطمئن شوید که علاوه بر رعایت قوانین طلایی تحقیقات خود را درمورد ورود به معامله درست انجام داده‌اید.

اگر تحلیل شما سود قابل توجهی در بلند مدت را نشان دهد ممکن است فکر کنید انتخاب یک نقطه ورود ایده‌آل آنقدرها هم ارزش حساسیت به خرج دادن را ندارد. اما به هرحال می‌توانید از اندیکاتورهای تکنیکال برای تعیین نقطه ورود مناسب جهت خرید به صورت یک‌جا استفاده کنید. سپس عقب نشسته و امیدوار باشید که تحلیل فاندامنتال شما در طولانی مدت دقیق باشد.

اگر تصمیم دارید صبر کنید تا در یک موقعیت معاملاتی مناسب به بازار ورود کنید، می‌توانید به جای استفاده از استراتژی متوسط هزینه، از استراتژی خرید یک‌جا “LUMP SUM” استفاده کنید اما باید بدانید که با این روش ریسک شما در یک قیمت در معامله متمرکز می‌شود.

درآمد مازاد پولی است که پس از پرداخت مالیات و هزینه‌های ضروری زندگی برای شما باقی می‌ماند. این پول همان پولی است که می‌توانید آن را سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز کنید.

پس می‌توان گفت که یادگیری یک فرآیند مداوم است و در واقع شغل تمام‌وقت یک معامله‌گر، استمرار در یادگیری است.

برای اینکه سود سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهید می‌توانید سرمایه‌گذاری خود را با سرویس‌های دیگری که به شما سود می‌دهند ترکیب کنید مانند استیکینگ ارز دیجیتال که در این نوع از سرمایه‌گذاری سود بالاتری دریافت می‌کنید اما سرمایه شما برای مدتی قفل می‌شود.

هدف شما باید این باشد که در دورانی که همه بیش از حد می‌خرند و یا بیش از حد می‌فروشند سرمایه خود را کمتر درگیر خرید و فروش کنید.

البته برای اینکه در طولانی مدت روی یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید نیاز است تا آن ارز را به لحاظ فاندامنتال ارزیابی کنید اما پس از انجام این کار، مسیر سرمایه‌گذاری شما به وضوح مشخص خواهد شد.

همچنین ممکن است با توجه به این که مدت زمان زیادی است که ارزهای دیجیتال و بیت کوین در روند نزولی قرار دارند و قیمت آن‌ها نسبت به بیشترین قیمت تاریخی آن‌ها کاهش زیادی داشته است شما هم به فکر سرمایه‌گذاری در این فضا باشید. همچنین ممکن است در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های تحلیل این بازه از زمان را به‌عنوان یک فرصت مناسب برای سرمایه گذاری در بیت کوین به شما معرفی کنند. اگر واقعا اینطور باشد، آسان ترین راه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال کدام است؟ آیا استراتژی‌های DCA و LSI می‌توانند راهنمای خوبی برای سرمایه‌گذاری در بیت کوین و ارزهای دیجیتال باشند؟

اهمیت زمان در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری

پیشنهاد می‌کنیم برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری خود را روی یک صفحه بیاورید و سپس جزئیات هر خرید را یادداشت کنید. می‌توانید موارد زیر را در یادداشت‌های خود در نظر بگیرید:

• تاریخ
• جزئیات سرمایه‌گذاری
• مقدار پول در هر بار سرمایه‌گذاری (بر حسب ارز فیات)
• مبلغ کل سرمایه‌گذاری (بر حسب ارز فیات)
• قیمت خرید (بر حسب ارز فیات)
• ارزش رمزارز
• مقدار کل سرمایه کریپتو
• ارزش کل سبد سرمایه یا پرتفو (بر حسب ارز فیات)

اگرچه هیچ فرمول تعریف‌شده‌ای برای تقسیم‌بندی درآمد خالص جهت سرمایه‌گذاری وجود ندارد، اما به طور کلی گفته می‌شود که باید این تقسیم‌بندی بین طیف وسیعی از دارایی‌ها بر اساس ریسک توزیع شود.

اینکه چه تصمیمی درمورد سرمایه خود بگیرید بستگی به میزان درآمد خالص شما دارد اما به خاطر داشته باشید که واریز وجه به صرافی‌ها هزینه‌های جانبی نیز به همراه دارد. همچنین معاملات مقادیر کم ممکن شما را به سمت معاملات پرریسک و مبهم سوق دهد زیرا در این حالت شما به دنبال بازدهی بزرگ برای رشد سرمایه خود هستید.

هدف شفاف در سرمایه گذاری

DXY معیاری برای سنجش ارزش دلار امریکا نسبت به ارزهای اصلی است. معمولا دلار با بیت کوین و بازارهای گسترده‌تر از کریپتو رابطه عکس دارد به این دلیل که ضعف دلار سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند تا به دنبال دارایی‌هایی که دارای ارزش بیشتری برای ذخیره کردن باشند مانند بیت کوین، باشند.

استراتژی DCA بدون ریسک نیست و در دوران رکود بازار شاهد کاهش ارزش سرمایه خود خوهید بود (حتی ممکن است سرمایه شما به کمتر از آنچه در ابتدا سرمایه‌گذاری کرده بودید، برسد) و هیچ ضمانتی وجود ندارد که دوباره افزایش یابد. بنابراین نیاز است تحلیل بنیادی انجام دهید تا مشخص کنید که مایل به پذیرش ریسک مرتبط همراه با دنبال کردن خریدهای منظم هستید یا نه. زیرا سرمایه شما در طولانی مدت زمانی که بازار خرسی (نزولی) می‌شود کاهش خواهد یافت.

پاسخ به این سوال به میزان زمان و مقدار سرمایه‌ای که می‌توانید به طور منطقی برای سرمایه‌گذاری در این بازار اختصاص دهید بستگی دارد.

اگرچه نظر مالکوم مخالفت‌هایی را نیز در پی داشت اما بدون شک، رابطه مشخصی بین زمان و موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. برای درک اصول بازار نیاز دارید تا برای آن زمان صرف کنید اما این تنها مرحله اول است! معامله‌گران باتجربه سال‌ها زمان صرف پرورش استعدادهای خود کرده‌اند.

هنگامی که به اندازه کافی این اطلاعات را به دست آوردید، حرکات قیمت را درک کردید و دانستید که صرافی‌ها چه نقشی در معاملات ایفا می‌کنند، احتمالا با این سوال روبرو می‌شوید: آیا معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال واقعا چیزی است که بخواهم آن را به‌عنوان هدف خود دنبال کنم؟ اگر پاسخ شما به این سوال “بله” باشد، حتما با سوال دیگری روبرو می‌شوید: برای معاملات خود چه رویکرد و استراتژی را باید در پیش بگیریم؟

در این نوع استراتژی فرد سرمایه‌گذار به طور یک‌‌جا سرمایه خود را وارد بازار کرده و خرید خود را انجام می‌دهد.