پیش بینی قیمت بیت کوین و بررسی چارت BTC در پی اتفاقات اخیر

در دو ماه گذشته بیت کوین دستخوش اتفاقات مثبت و منفی زیادی شده است. از دعاوی SEC علیه بزرگترین صرافی های جهان و آمریکا، یعنی بایننس و کوین بیس تا ثبت ETF بیت کوین توسط بزرگترین شرکت سرمایه گذاری، یعنی بلک راک. همین عوامل باعث به وجود آمدن نوسانات بالایی در چارت قیمتی بیت کوین شد و این ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاهی هم خریداران و هم فروشندگان را شگفت زده کرد. در این یادداشت، تحلیلی به روز ارائه می دهیم تا شرایط کنونی بازار بیت کوین را روشن کنیم و به سرمایه گذاران یک فرصت جدید برای باز کردن معامله نشان دهیم.\xa0اگر شما هم به دنبال پیش بینی قیمت بیت کوین هستید پیشنهاد می کنم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. توجه داشته باشید این مطلب ترجمه ای از این منبع است.

اتفاقات اخیر بازار بیت کوین

ریزشی که در ماه گذشته در قیمت بیت کوین اتفاق افتاد را بخاطر تشدید نظارت بر صرافی های ارز دیجیتال دانسته اند. دعاوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه بایننس و کوین بیس، دو پلتفرم مهم در معامله ارز دیجیتال، حس ناامنی را به این بازار تزریق کرده بود. اتهاماتی مانند دستکاری بازار و فروش غیرمجاز اوراق بهادار اطمینان سرمایه گذاران را متزلزل کرده بود و این دغدغه را ایجاد کرد که نکند این اقدامات قانونی روی جریان سرمایه در این بخش تاثیر بگذارد. هرچند که ظاهرا این دعاوی خاص کاری با بیت کوین و اتریوم ندارد اما این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که بررسی نظارتی بر فضای کریپتو قرار است تشدید شود.

ماهیت ذاتی بازار کریپتو نیز نقش مهمی در این روند نزولی مستمر دارد. ارزهای دیجیتال برخلاف بازارهای سنتی سهام، به صورت شبانه روزی معامله می شوند که باعث نوسانات بیشتری می شود علی الخصوص در تعطیلات آخر هفته که نقدینگی عموما ضعیف است. این نوسانات شدید اغلب معامله گران را ترغیب می کند که با اهرم پوزیشن بگیرند و این کار باعث نوسانات قابل توجه در روند قیمت می شود. علاوه بر این، هنگامی که این دعاوی برای اولین بار اعلام شدند، بیت کوین علیرغم شیب اولیه تا حدود زیادی انعطاف نشان داد. اما اکنون به نظر می رسد سرمایه گذاران درحال ارزیابی مجدد این ریسک هستند و تهدیدهای نظارتی را در مدل های ارزشگذاری خود لحاظ کرده اند که به نوبه خود فشار نزولی بیشتری بر قیمت بیت کوین تحمیل کرده است.\xa0

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، کاهش میانگین کارمزد تراکنش های بیت کوین نشانگر موقعیتی جذاب برای تراکنش روی این شبکه است. کارمزدهای بالای تراکنش انتقادی همیشگی از بیتکوین بوده است که به طور بالقوه کاربرد آن را برای تراکنش های خرد یا معاملات روزانه محدود می کرد. هنگامی که کارمزد تراکنش ها در سال 2023 به اوج خودشان برسد انجام تراکنش ها به ویژه تراکنش های خرد برای کاربران پرهزینه خواهد بود. اکنون که کارمزدها پایین تر است، باعث شده که بیت کوین برای کاربردهای عادی بسیار قابل دسترس و کاربردی تر شود که این امر منجر به افزایش نرخ پذیرش می شود. اما شاید این روند حاکی از\xa0 کاهش ازدحام شبکه باشد که نشانگر تقاضای کمتر است.

از سوی دیگر، کاهش میانگین تعداد تراکنش ها در هر بلوک ممکن است نشان دهنده کاهش حجم تراکنش ها در شبکه بیتکوین باشد. این سقوط می تواند ناشی از عوامل گوناگونی باشد از جمله تغییر جهت احتمالی کاربران به سمت ارزهای دیجیتال جایگزین که کارمزد پایین تری دارند و یا زمان تراکنش شان سریع تر است. همچنین این کاهش شاید واکنشی به کارمزدهای پایین تراکنش باشد زیرا کاهش در درآمد کارمزد می تواند ماینرها را از پردازش تراکنش ها دلسرد کند و به موجب آن ظرفیت شبکه کاهش یابد. به هرحال این وضعیت صرفا می تواند یک عادی سازی باشد که پس از دوره ای غیرعادی با فعالیت بالا رخ می دهد. نوسانات بیت کوین به فعل و انفعال عوامل متعدد از جمله روندها و رشد بازارهای گسترده تر بستگی دارد.

مبارزه بیت کوین با فشار ادامه دار نزولی

همانطور که مشاهده می کنید بیتکوین همچنان با فشار بازار نزولی دست به گریبان است. همانطور که پیش بینی شده ارزهای دیجیتال بخاطر شیوع فزاینده شاخص های نزولی قوی درگیر روند نزولی هستند. با نگاهی به چارت هفتگی بیت کوین می توان دریافت که قیمت مطابق با الگوی کنج پهن شونده متقارن نزولی است. همانطور که با فلش قرمز در شکل زیر نشان داده شده است تارگت احتمالی این نزول خط روند پایینی کنج پهن شونده متقارن است.

این نگاه نزولی با سقف دوقلویی که در قیمت های 64.9 و\xa0 69.0\xa0 هزار دلار تشکیل شده اند، تایید بیشتری می گیرد. گردن این سقف دوقلو در قیمت 29 هزار دلار شکسته شده است و آزمایش مجدد مقاومت در 31 هزار دلار به دنبال آن رخ داده است. استمرار سراشیبی قیمت را می توان به تست دقیق قیمت در گردن سقف دوقلو، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، منتسب کرد.

اگر بخواهیم تصویری دقیق تر از روندهای قیمت بیت کوین به دست آوریم، نمای لگاریتمی چارت قیمت نشان می دهد که نزول اخیر قیمت از 31 هزار دلار ناشی از مقاومت قوی در گردن الگو است و انتظار می رود که قیمت به روند نزولی خود ادامه دهد. یکی از موانع محتمل بر سر راه این نزول، حمایت خط میانی شاخص قدرت نسبی (RSI)\xa0 است. اگر کندل هفتگی زیر 24 هزار دلار بسته شود نشانگر شکست حمایت خط میانی RSI خواهد بود که این یعنی کاهش بیشتر قیمت.

مقاومت جانانه

بیت کوین و اتریوم مقاومت سرسختانه ای دربرابر شوک اولیه دعاوی SEC نشان دادند که حاکی از توان ذاتی بازارهای ارز دیجیتال در جذب شوک\xa0و بازیابی از آن است. این مقاومت می تواند شرایط را برای بازگشت قیمت در آینده آماده کند. کاهش اخیر در کارمزد تراکنش های بیتکوین این احتمال را قوی تر کرده است و باعث شده که بازار برای معاملات روزانه کاربردی تر شود و بتواند نرخ های پذیرش بالاتری را رقم بزند. همچنین وقتی افراد بیشتری به سمت بیتکوین بیایند تقاضا را بالا می برند و احتمالا منجر به رشد ارزش آن می شود.

جالب است بدانیم که با اینکه ویژگی معامله بی وقفه ارزهای دیجیتال بصورت شبانه روزی در تمام هفته که اغلب با افزایش نوسانات همراه می شود و ریسک قابل توجهی دارد می تواند بطور بالقوه به نفع بیتکوین باشد. با داشتن کاتالیزورهای خاص موثر مانند پیشرفت های نظارتی مطلوب یا رشد اساسی در پذیرش، این نوسانات قوی می توانند رشد قیمت بیت کوین را سرعت بخشند.

بعلاوه، کاهش اخیر در میانگین تعداد تراکنش ها در هر بلوک ممکن است صرفاً نشان دهنده بازگشت به حالت عادی پس از یک دوره فعالیت \u200fشدید باشد. این عادی سازی می تواند بازار را با ثبات کند و زمینه را برای سیر صعودی قیمت فراهم کند.

بلک راک وارد می شود

بازار ارز دیجیتال دوره ای پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است که ناشی از اقدامات نظارتی و منافع سازمانی است. در 6 ژوئن، SEC شکایتی علیه بایننس و کوین بیس به دلیل فعالیت اوراق بهادار ثبت نشده تنظیم کرد. این موضوع منجر به فروش بیت کوین شد و بر آلتکوین های ذکر شده در دادخواست SEC تأثیر هولناکی گذاشت. عدم قطعیت نظارتی مشهود بود، اما در میان این هرج و مرج، بلک راک برای ETF بیت کوین خود در 16 ژوئن درخواست داد و به دلیل سابقه تأیید موفقیت آمیز ETFهای گذشته، خوش بینی در میان جامعه ارز دیجیتال گسترش پیدا کرد. به نظر می رسید که این حرکت نشانه ای مثبت برای سرمایه گذاران نهادی باشد، همانطور که با تشکیل یک صرافی نهادی رمزارز به نام EDX Markets، با بازیگران برجسته ای مانند چارلز شواب و سیتادل سکیوریتیز، آتش صعودی شعله ور شد.

چشم انداز بیت کوین

چشم انداز بیت کوین شاهد تغییر قابل توجهی بوده است که احتمالاً تحت تأثیر معرفی ETF بلک راک قرار گرفته است. جالب اینجاست که این تغییر تنها 10 روز پس از اقدامات SEC علیه بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در سطح جهان (بایننس) رخ داد. در عرض یک هفته، احساسات از ناامیدی کامل به امید و سرخوشی تبدیل شد و با اصول نظریه موج الیوت هماهنگ شد. موج 2 نشان دهنده ترس و ناامیدی شدید است، در حالی که موج 3، در جهت بالا، ناشی از سرخوشی و افزایش انتظارات است. اکنون، بیایید نمودار بیت کوین را با هم مرور کنیم:

طبق تعداد موج الیوت، فروش اخیر یک موج 2 در داخل یک موج دایره ای بزرگتر 3 بود. تاکنون، این دقیقاً همانطور که از دیدگاه تکنیکال انتظار می رود انجام شده است.

بیت کوین دقیقاً در 50% اصلاح موج 1 پایین آمد که از 19.5 هزار دلار به 31 هزار دلار افزایش یافت. این سطح همچنین به طور اتفاقی خط گردن سر و شانه های معکوس بزرگ تری است که در حال تشکیل آن ها بوده ایم و این نیز انتهای کانال نزولی است که ما در بیت کوین شکل داده ایم (خطوط آبی). جای تعجب نیست که وقتی از کانال خارج شدیم، بیت کوین جهش کرد.

خب حالا چه انتظاری داریم؟ نمودار بالا مسیری را نشان می دهد که انتظار داریم با نزدیک شدن به هاوینگ بعدی، که در حدود مارس 2024 است، ببینم.\xa0

این بار، من معتقدم که می توانیم سود بیت کوین را قبل از هاوینگ کامل ببینیم، و حتی به قله های جدید برسیم.

بررسی دامیننس بیت کوین

نمودار پایین درصدی از بازار کریپتو تحت سلطه بیت کوین را نشان می دهد. همانطور که می بینیم، با آخرین رالی، ما از محدوده 2 ساله خارج شده ایم و همچنین از کانال صعودی که با رنگ آبی نشان داده شده است، خارج شده ایم. از دیدگاه تکنیکال، به نظر می رسد که قیمت بیتکوین قصد دارد بسیار بالاتر رفته و به محدوده 60 درصد برگردد.

از منظر بنیادی، این حرکت می تواند منطقی باشد. به نظر می رسد که علاقه سازمانی جدید تاکنون به بیت کوین و برخی از کوین های اصلی دیگر محدود شده است. بلک راک یک ETF بیت کوین صادر کرده است. نه یک ETF کریپتو، و به نظر می رسد صرافی جدید وال استریت EDX به بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، لایت کوین (LTC) و بیت کوین کش (BCH) علاقه دارد و تنها از این ها پشتیبانی خواهد کرد.

آلت کوین ها در جریان فروش اخیر بیشترین آسیب را دیدند. آیا ممکن است با حرکت رو به جلو، این عملکرد ضعیف ادامه یابد؟

در حالی که در حال حاضر در دوران کووید نیستیم که پول پاشی رایگان در کار باشد که هر کوین در نتیجه این کار پامپ می شد، هنوز هم فکر می کنم فضایی برای موفقیت بیش از 1، 2 یا حتی 3 رمزارز وجود دارد. فناوری بلاک چین کاربردهای زیادی دارد و آلت کوین های زیادی وجود دارد که این فناوری را مورد استفاده قرار می دهد.\xa0

پیشنهاد می کنیم پورتفولیوی کریپتو خود را محدود به بیت کوین، اتریوم و بیش از 10 کوین با اعتبار بالا کنید.

سلب مسئولیت: این مطلب صرفا ترجمه ای از منبع ذکر شده است و ایران بروکر هیچ گونه پیشنهاد سرمایه گذاری ارائه نمی کند.