بروزرسانی: 29 خرداد 1404
پیش بینی تحلیل گران بزرگ در مورد شاخص های بخش اشتغال آمریکا
چشم انداز تکنیکال مختصری را برای جفت ارز EUR/USD ارائه می دهد و توضیح می دهد: "جفت ارز اصلی به میانگین متحرک روزانه 21 صعودی (DMA) در 1.08890 چسبیده است. . خریداران EUR/USD می توانند برای شروع حرکت خود سطح حمایتی پیدا کنند، زیرا شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) درست بالای خط وسط قرار دارد.
روز دوشنبه، شاخص PMI تولید ISM در آمریکا برای هشت ماه متوالی کاهش یافت و به 46.0 در ماه ژوئن رسید و به کف سطح خود از می 2020 رسید. این بخش در ژوئن به شدت رو به وخامت است\xa0\xa0و این نگرانی ها را تقویت کرد که اقتصاد ممکن است در نیمه دوم سال وارد رکود شود.
در میان نگرانی های فزاینده رکود اقتصادی و سیاست انقباضی فدرال رزرو ، بازارها مشتاقانه منتظر اطلاعات مهم مشاغل آمریکا در روز جمعه در ژوئن هستند تا انگیزه جهت گیری جدیدی به دلار آمریکا ارائه کند.
چه زمانی داده های گزارش مشاغل ژوئن آمریکا منتشر می شود و چگونه می تواند بر جفت ارز یورو/دلار\xa0\xa0تأثیر بگذارد؟
شماره حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، بخشی از گزارش مشاغل آمریکا، در امروز ساعت 16\xa0منتشر خواهد شد. EUR/USD تاکنون در این هفته در حدود سطح 1.0900 دست و پنجه نرم کرده است. داده های بازار کار می تواند به تعیین اینکه آیا دلار آمریکا دست بالا را در برابر یورو حفظ خواهد کرد یا خیر کمک کند.
\xa0همچنین سطوح تکنیکال مهمی را برای معامله جفت ارز یورو/دلار به تصویر کشیده شده است: «در جهت صعودی، خریداران یورو باید جای پای محکمی بالاتر از سد 21 DMA در 1.0890 بیابند تا بازیابی قیمت پیشین\xa0را حفظ کنند، و به مانع روانی 1.0950 نگاه کنند. سطح مقاومت کلیدی بعدی در بالای ژوئن 1.1012 مشاهده می شود. برعکس، حمایت فوری در نزولی\xa0\xa050 DMA در 1.0857 در انتظار است، که در زیر آن، 100 DMA افقی در 1.0828، نزولی را محدود خواهد کرد. سنگر اخر\xa0\xa0برای خریداران یورو در سطح کلیدی 1.0750 پیش بینی شده است.
منبع: https://boorsa.org/post/12657/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
در پاسخ به داده ها، فاصله بین بازده اوراق قرضه 2 ساله و 10 ساله خزانه داری آمریکا که از نزدیک مشاهده می شود، به بیشترین میزان از سال 1981 رسیده است، واگرایی عمیق تر از آنچه در ماه مارس در جریان بحران بانکی منطقه ای آمریکا مشاهده شد. تفاوت بازدهی بین اوراق خزانه 2 و 10 ساله از ژوئیه گذشته معکوس شده است، بنابراین وارونگی روز دوشنبه غیرعادی نیست، اما بزرگی وارونگی سیگنالی است که رکود اقتصادی آمریکا اجتناب ناپذیر است.
انتظار می رود اقتصاد آمریکا در ششمین ماه سال 225 هزار شغل ایجاد کند، در حالی که رشد 339 هزار شغلی در ماه مه گزارش شده بود. انتظار می رود نرخ بیکاری در ژوئن به 3.6 % در مقایسه با 3.7 % گزارش شده در ماه می کاهش یابد.
جدا از سرفصل شماره حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، میانگین درآمد ساعتی برای نکات تازه در مورد تورم دستمزد کشور که تأثیر زیادی بر چشم انداز افزایش نرخ بهره فدرال رزرو دارد، به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. میانگین درآمد ساعتی در ژوئن 4.2 % به صورت سالانه افزایش یافته است در حالی که قبلاً 4.3 % افزایش یافته است.
اعداد NFP قوی تر از حد انتظار و داده های تورم دستمزد ، انتظارات را برای\xa0\xa0سیاست انقباضی بیشتر فدرال رزرو در ماه های آینده تقویت می کند، همراستا با نمودار نقطه ای فدرال رزرو، که دو افزایش دیگر نرخ بهره را پیش بینی می کند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو نیز هفته گذشته گفت که "اکثریت سیاست گذاران فدرال رزرو انتظار دو یا چند افزایش نرخ بهره را تا پایان سال دارند."
تنش های تجاری جدید آمریکا و چین، همراه با نگرانی های فزاینده رکود در بزرگترین اقتصاد جهان، به دلار کمک می کند تا به سمت داده های مورد انتظار بازار کار آمریکا حرکت کند. مواضع فدرال رزرو، معاملات ضعیف و داده های ضعیف PMI تولید ISM آمریکا، در اوایل هفته بر دلار تأثیر گذاشت.
از سوی دیگر، دلار آمریکا می تواند با توجه به نشانه هایی از کاهش تورم دستمزدها و داده های NFP کمتر از پیش بینی ها، از رشد اقتصادی چشم پوشی کند و روند نزولی خود را از سر بگیرد. داده های نزولی می تواند شک و تردیدهایی را در مورد احتمال افزایش بیشتر نرخ تورم\xa0\xa0توسط فدرال رزرو پس از افزایش ۲۵ واحد پایه (bps) مورد انتظار در جولای ایجاد کند. در چنین سناریویی، EUR/USD می تواند شاهد یک روند صعودی\xa0به سمت 1.1000 باشد.
پس از انتشار داده های مهم اشتغال در آمریکا در این هفته، دلار آمریکا \xa0برای گزارش مهم حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا که این جمعه منتشر می شود، آماده شده است، که احتمالاً منجر به تنظیم مجدد فدرال رزرو آمریکا خواهد شد.\xa0
بازار کار آمریکا همچنان بسیار فشرده است، همانطور که آخرین داده های منتشر شده توسط Automatic Data Processing (ADP) در روز پنجشنبه به درستی نشان داده شده است. اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه ژوئن 497000 نفر افزایش یافت و به دنبال آن افزایش 267000 نفری در ماه مه ثبت شد در حالی که با اختلاف زیادی از تخمین ها 228000 نفر پیشی گرفت. در همین حال، JOLTS Jobs Openings در پایان ماه می به 9.82 میلیون رسید که از 10.3 میلیون بازبینی شده در آوریل کاهش یافته است، که فقط انتظارات 9.935 میلیون را از دست داده است.
تحلیلگران TD Securities خاطرنشان کردند: «ما به دنبال این هستیم که حقوق و دستمزدها در ماه ژوئن قوی بمانند، اگرچه پس از افزایش شدیدتر در آوریل تا مه، آنها همچنان شتاب خود را از دست خواهند داد. ما همچنین انتظار داریم که نرخ بهره اتحادیه اروپا یک دهم به 3.6٪ کاهش یابد، زیرا ما فرض می کنیم ایجاد شغل در نظرسنجی خانوارها پس از سقوط ماه مه عادی می شود. میانگین درآمد ساعتی احتمالاً 0.3٪ افزایش یافته است، با معیار سالانه بدون تغییر در 4.3٪ همچنان افزایش یافته است.