طلا زیر 2,700 دلار؛ تمرکز بازار بر گزارش تورم آمریکا

تحلیل قیمت طلا (XAU/USD)

قیمت طلا در حوالی محدوده 2,675-2,674 دلار حمایت خرید پیدا کرد و از ریزش شدید روزانه که از قله\xa0دو هفته ای روز چهارشنبه آغاز شده بود، متوقف شد. این فلز گرانبها اکنون در نزدیکی سطح 2,700 دلار معامله می شود و تقریباً بدون تغییر باقی مانده است،\xa0معامله گران منتظر انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا هستند که قرار است در بازه معاملاتی نیویورک\xa0منتشر شود. این داده کلیدی نقش مهمی در تصمیم گیری سیاست گذاران فدرال رزرو (Fed) در نشست هفته آینده خواهد داشت و می تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد.

عوامل مؤثر بر قیمت طلا:

1. بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا:

   • انتظارات برای رویکرد محتاطانه فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره، باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا شده و دلار را در سه روز گذشته تقویت کرده است. این شرایط به عنوان یک سطح مقاومت برای افزایش قیمت طلا عمل می کند.

2. ریسک های ژئوپلیتیکی و اقتصادی:

   • حملات هوایی اسرائیل به مواضع نظامی سوریه و پیشروی زمینی آن برای اولین بار در 50 سال گذشته، پس از سقوط حکومت بشار اسد، بی ثباتی منطقه را افزایش داده است.
   • رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، بودجه ای جدید برای تجهیز نیروها به پهپادهای پیشرفته تصویب کرده و احتمال حضور نیروهای خارجی در اوکراین را مطرح کرده است.
   • رئیس جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، تهدید کرده است تعرفه های سنگین علیه شرکای تجاری اصلی آمریکا (مکزیک، کانادا، و چین) و همچنین کشورهای بریکس اعمال کند.

3. تصمیمات بانک های مرکزی:

   • انتظار می رود امروز بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را کاهش دهد. همچنین، بانک مرکزی اروپا و بانک ملی سوئیس در روز پنجشنبه احتمالاً به کاهش نرخ بهره اقدام کنند که می تواند از قیمت طلا حمایت کند.

4. گزارش تورم آمریکا (CPI):

   • انتظار می رود شاخص CPI در نوامبر 0.3% رشد ماهانه و 2.7% رشد سالانه داشته باشد، در حالی که تورم هسته ای (بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی) در 3.3% ثابت باقی بماند.

در Forex Factory میزان اهمیت این داده های اقتصادی مشخص شده است.

تحلیل تکنیکال\xa0تحلیل قیمت طلا (XAU/USD):

شکست این هفته از محدوده مقاومتی 2,650-2,655 دلار و حرکت صعودی پس از آن، به نفع خریداران طلا است. اندیکاتور های\xa0نمودار روزانه همچنان در حال تقویت هستند و از محدوده اشباع خرید فاصله دارند. این شرایط، چشم انداز مثبت کوتاه مدت قیمت طلا را تأیید کرده و احتمال خرید در اصلاحات در نزدیکی این سطح مقاومت را افزایش می دهد. این عوامل می توانند ریزش قیمت را به نزدیکی سطح 2,630 دلار محدود کنند. با این حال، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، مسیر نزولی می تواند به سمت سطح 2,600 دلار ادامه یابد.

سطوح مقاومتی:

• 2,700 دلار: عبور پایدار از این سطح می تواند قیمت را به سمت محدوده 2,720-2,722 دلار هدایت کند.
• 2,735 دلار: شکستن این سطح مقاومت نشان دهنده پایان اصلاح نزولی اخیر خواهد بود و تعصب بازار را به نفع معامله گران صعودی تغییر می دهد.
• 2,758-2,760 دلار: هدف بعدی در مسیر صعودی.
• 2,770-2,772 دلار: محدوده مقاومت کلیدی بعدی.
• 2,790 دلار: رکورد تاریخی قیمت.

چشم انداز مثبت قیمت طلا همچنان برقرار است، مگر اینکه قیمت به زیر سطح 2,630 دلار ریزش یابد. عبور از سطح مقاومت های کلیدی می تواند قیمت را به قله های جدید نزدیک کند، در حالی که شکست سطح حمایتی می تواند به نزول بیشتر منجر شود.

برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.